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Oddo Bhf Sustainable Euro Corporate Bond Ci-eur (0P00000SVM)

Luxembourg

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13/02 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 476,12M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Oddo BHF Asset Management SAS

ISIN: LU0145975065

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00000SVM Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Oddo Compass Euro Corporate Bond CI-EUR (0P00000SVM). Les informations sur le portefeuille de Oddo Compass Euro Corporate Bond CI-EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	109,420	109,810	0,390
Convertibles	2,500	2,500	0,000
Privilégiées	0,810	0,810	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,055	13,212
Cours/Valeur comptable	4,463	1,682
Cours/Ventes	2,632	6,786
Cours/Flux de trésorerie	16,973	78,402
Rendement de dividende	0,394	3,112
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,568	15,150

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	93,060	79,547
Gouvernement	17,177	12,460
Liquidités	-14,831	11,661
Produit dérivé	2,093	11,628

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 292

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	11,29	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	2,54	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	1,87	-	-
ISS Global A/S 0.875%	XS2013618421	1,25	-	-
BNP Paribas SA 2.125%	FR0013398070	1,05	-	-
BP Capital Markets PLC 1.231%	XS1992927902	1,03	-	-
Banco Santander, S.A. 0.5%	XS2324321285	0,99	-	-
ING Groep N.V. 1.25%	XS2443920249	0,96	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.375%	XS2416413339	0,91	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00BPJJKP77	0,89	-	-

Principaux Fonds Obligataires par ODDO BHF Asset Management SAS

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ODDO BHF EuroCredit ShortDur CR EUR	1,89B	0,36	3,07	-
Oddo Compass Euro Credit Short Dura	1,89B	0,39	3,53	1,86
OC Euro Credit Short Duration CI EU	1,89B	0,39	3,43	1,74
OC Euro Credit Short Duration CP EU	1,89B	0,40	3,54	1,86
OC Euro Credit Short Duration DR EU	1,89B	0,36	3,08	1,14

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France 40 Futures	8.202,7	+1,7	+0,02%
US 500	6.123,1	+8,6	+0,14%
S&P 500 VIX Futures	17,11	-0,07	-0,42%
DAX	22.697,00	+214,50	+0,95%
S&P 500	6.114,63	-0,44	-0,01%
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EUR/CHF	0,9439	+0,0018	+0,19%
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