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Odyssey Diversified Capital Fund (0P0000I4ND)

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Rating de Morningstar:
Actif total: N/A

Type: Fonds

Marché: Philippines

Emetteur: Ing Bank NV

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Odyssey Diversified Capital Fund (0P0000I4ND). Les informations sur le portefeuille de Odyssey Diversified Capital Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	39,630	39,630	0,000
Oblig.	60,620	60,620	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,213	15,235
Cours/Valeur comptable	1,372	2,116
Cours/Ventes	0,776	1,573
Cours/Flux de trésorerie	0,925	8,866
Rendement de dividende	10,219	2,579
Croissance des bénéfices sur 5 ans	19,342	12,325

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	21,200	6,189
Immobilier	17,010	2,743
Services Financiers	16,870	16,653
Services publics	13,350	3,863
Conso / Cycliques	13,030	12,758
Industrielles	10,910	12,471
Services de Communication	4,840	7,946
Consommation Défensive	1,430	6,795
Energie	1,360	5,329

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 40

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Net Fxtn7-48 1.27.16	-	15,94	-	-
Net Fxt 5-67 1.27.14	-	14,21	-	-
Philippine Lng Dis	-	7,88	-	-
Fxtn7-43 (Net)	-	5,75	-	-
Smic 7.51% 08/12	-	5,54	-	-
Energy 1	US29280R1005	3,78	0,0010	0,00%
Philex Mining	PHY689911352	3,56	2,750	-0,36%
Rcbc 2018-13	-	3,19	-	-
Net Psbank 16-11	-	3,06	-	-
Net Metrobank 5.6%	-	2,90	-	-

Principaux Fonds d’Actions par ING Bank NV

Nom	%YTD	%3A	%10A
Odyssey Philippine Equity Fund	5,87	0,47	-0,69
Odyssey Philippine High Convict Eq	1,99	-2,07	-2,83
Odyssey Diversified Balanced Fund	2,71	0,85	0,77

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