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Odyssey Diversified Capital Fund (0P0000I4ND)

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26/04 - Fermé. Devise en PHP ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: N/A

Type: Fonds

Marché: Philippines

Emetteur: Ing Bank NV

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000I4ND Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Odyssey Diversified Capital Fund (0P0000I4ND). Les informations sur le portefeuille de Odyssey Diversified Capital Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	39,630	39,630	0,000
Oblig.	60,620	60,620	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,213	15,087
Cours/Valeur comptable	1,372	2,066
Cours/Ventes	0,776	1,528
Cours/Flux de trésorerie	0,925	8,386
Rendement de dividende	10,219	2,634
Croissance des bénéfices sur 5 ans	19,342	12,331

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	21,200	6,299
Immobilier	17,010	2,818
Services Financiers	16,870	16,620
Services publics	13,350	3,895
Conso / Cycliques	13,030	13,007
Industrielles	10,910	12,419
Services de Communication	4,840	7,832
Consommation Défensive	1,430	6,889
Energie	1,360	5,553

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 40

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Net Fxtn7-48 1.27.16	-	15,94	-	-
Net Fxt 5-67 1.27.14	-	14,21	-	-
Philippine Lng Dis	-	7,88	-	-
Fxtn7-43 (Net)	-	5,75	-	-
Smic 7.51% 08/12	-	5,54	-	-
Energy 1	US29280R1005	3,78	0,0580	+0,00%
Philex Mining	PHY689911352	3,56	3,140	-0,32%
Rcbc 2018-13	-	3,19	-	-
Net Psbank 16-11	-	3,06	-	-
Net Metrobank 5.6%	-	2,90	-	-

Principaux Fonds d’Actions par ING Bank NV

Nom	%YTD	%3A	%10A
Odyssey Philippine Equity Fund	7,93	4,80	0,46
Odyssey Philippine High Convict Eq	6,70	2,54	-1,06
Odyssey Diversified Balanced Fund	2,51	2,20	1,47

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