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Odyssey Peso Income Fund (0P0000I4NE)

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20/12 - Fermé. Devise en PHP

Rating de Morningstar:
Actif total: N/A

Type: Fonds

Marché: Philippines

Emetteur: Ing Bank NV

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Odyssey Peso Income Fund (0P0000I4NE). Les informations sur le portefeuille de Odyssey Peso Income Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,460	0,520	0,060
Oblig.	99,650	99,650	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	99,646	57,518
Liquidités	0,466	26,689

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 6

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Net Fxtn5-65	-	35,29	-	-
Net Fxt 5-67 1.27.14	-	30,36	-	-
Fxtn7-43 (Net)	-	18,02	-	-
Fxtn5-62 (Net)	-	10,36	-	-
Net Dbp 7.6% 01/16	-	5,62	-	-

Principaux Fonds Obligataires par ING Bank NV

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Odyssey Peso Bond Fund			3,44	2,50	2,26

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