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Odyssey Philippine Equity Fund (0P0000I4MN)

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20/12 - Fermé. Devise en PHP

Rating de Morningstar:
Actif total: N/A

Type: Fonds

Marché: Philippines

Emetteur: Ing Bank NV

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Odyssey Philippine Equity Fund (0P0000I4MN). Les informations sur le portefeuille de Odyssey Philippine Equity Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,880	3,010	2,130
Actions	99,300	99,300	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,115	16,342
Cours/Valeur comptable	1,382	2,722
Cours/Ventes	0,771	2,092
Cours/Flux de trésorerie	0,913	10,483
Rendement de dividende	10,296	2,778
Croissance des bénéfices sur 5 ans	19,347	13,012

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	20,050	9,101
Services Financiers	17,150	19,445
Immobilier	17,150	4,457
Services publics	15,710	5,566
Conso / Cycliques	13,020	12,526
Industrielles	8,710	13,902
Services de Communication	5,360	9,222
Consommation Défensive	1,430	8,423
Energie	1,410	8,368

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 28

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Philippine Lng Dis	-	19,71	-	-
Energy 1	US29280R1005	9,45	0,0010	0,00%
Philex Mining	PHY689911352	8,69	2,750	-0,36%
Alliance Global	PHY003341054	6,32	8,700	-0,46%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	5,94	73,10	-0,27%
First Gen	PHY2518H1143	5,63	16,04	-0,74%
Lepanto Consolidated	PH5267322015	4,68	0,0660	+0,00%
Digital Telecommunications Philippines Inc	PHY2071U1061	3,89	-	-
Megaworld	PHY594811127	3,50	2,000	-2,91%
Benpres Holdings Corp	-	3,38	-	-

Principaux Fonds d’Actions par ING Bank NV

Nom	%YTD	%3A	%10A
Odyssey Philippine High Convict Eq	1,99	-2,07	-2,83
Odyssey Diversified Capital Fund	2,84	1,29	1,27
Odyssey Diversified Balanced Fund	2,71	0,85	0,77

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France 40 Futures	7.273,9	-31,4	-0,43%
US 500	5.930,6	+63,5	+1,08%
S&P 500 VIX Futures	18,28	-3,43	-15,80%
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