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One Ultra Income Fund (ONE-ULTRA)

Thaïlande

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13/03 - Fermé. Devise en THB

Rating de Morningstar:
Actif total: 241,65M

Type: Fonds

Marché: Thaïlande

Emetteur: One Asset Management Ltd

ISIN: TH6723010000

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ONE ULTRA INCOME FUND (ONE-ULTRA). Les informations sur le portefeuille de ONE ULTRA INCOME FUND incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	28,090	28,870	0,780
Actions	57,930	57,930	0,000
Oblig.	11,540	11,540	0,000
Autre	2,440	2,660	0,220

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,570	16,365
Cours/Valeur comptable	1,864	2,165
Cours/Ventes	1,820	1,687
Cours/Flux de trésorerie	10,664	9,418
Rendement de dividende	3,072	3,393
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,298	11,979

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	17,750	14,794
Technologie	16,800	8,268
Services Financiers	11,370	19,901
Conso / Cycliques	10,750	8,447
Industrielles	10,470	13,837
Santé	9,140	7,359
Services de Communication	7,620	9,568
Consommation Défensive	6,030	9,813
Energie	4,810	7,841
Services publics	3,350	5,918
Matériaux de base	1,900	1,722

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 86

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares MSCI ACWI	US4642882579	17,92	117,45	+1,99%
Bank of Thailand	TH0655B74B84	7,58	-	-
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth	IE00BYQG5606	7,29	34,714	-1,60%
Grande Royal Orchid Hospitality Unt	THA411010004	5,57	8,50	0,00%
Land And Houses Public Company Limited	-	5,07	-	-
BGF US Dollar Reserve A2 USD	LU0006061419	4,76	-	-
Bank of Thailand	TH0655E74A82	4,55	-	-
iShares Core S&P Small-Cap	US4642878049	3,88	105,00	+2,45%
Bank of Thailand	TH0655C74B83	3,79	-	-
Scb X Public Company Limited	-	3,19	-	-

Principaux Fonds d’Actions par One Asset Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ONE Ultimate Global Growth	7,4B	21,36	-5,69	-
Valued Stock Retirement Mutual	524,03M	-11,85	-7,58	-0,35
One Equity Fund Corporate 14	84,6M	-12,14	-6,45	0,79
1 AM Selective Growth LT Equity	495,49M	-12,62	-7,26	-0,47
ONE Fixed Income Automatic Redempti	312,22M	0,38	1,47	1,49

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US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
S&P 500 VIX Futures	21,80	-2,61	-10,69%
DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
S&P 500	5.638,77	+117,25	+2,12%
Dow Jones	41.487,79	+674,22	+1,65%

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EUR/GBP	0,8411	+0,0029	+0,35%
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