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Ontrack Core Fund Investor Class (0P0000X8JH)

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03/07 - En Différé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 36,62M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Advisors Preferred

Catégorie d'actif: Autre

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000X8JH Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds OnTrack Core Fund Investor Class (0P0000X8JH). Les informations sur le portefeuille de OnTrack Core Fund Investor Class incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	24,710	32,120	7,410
Actions	0,130	0,130	0,000
Oblig.	67,160	75,670	8,510
Convertibles	0,470	0,470	0,000
Privilégiées	7,390	7,390	0,000
Autre	0,130	0,350	0,220

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,642	14,353
Cours/Valeur comptable	0,774	2,170
Cours/Ventes	0,270	1,414
Cours/Flux de trésorerie	2,615	8,364
Rendement de dividende	-	2,941
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	10,685

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	52,498	6,866
Liquidités	23,886	30,944
Titrisé	18,772	3,429
Gouvernement	3,585	44,769
Produit dérivé	0,081	121,751
Municipale	0,025	0,101

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 15

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BNY Mellon Floating Rate Income I	-	20,17	-	-
Nuveen Preferred Secs & Inc I	-	8,41	-	-
Eaton Vance Emerging Markets Dbt Opps I	-	8,25	-	-
Invesco Senior Loan	US46138G5080	8,09	21,05	+0,05%
Medlst MBS Ttl Rtn Inst	-	6,97	-	-
PIMCO Enhanced Short Maturity Active	US72201R8337	6,31	100,29	+0,02%
Bramshill Multi-Strategy Income Instl	-	6,26	-	-
Invesco Floating Rate ESG R6	-	5,66	-	-
Virtus Newfleet Short Dur H Inc Instl	-	5,54	-	-
Principal Spectrum Pref&Cptl Scs IncInst	-	5,53	-	-

Autres Fonds Principaux par Advisors Preferred

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	OnTrack Core Fund Advisor Class		6,64M	-0,51	0,01	4,09

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US 500	5.540,4	+3,4	+0,06%
S&P 500 VIX Futures	13,28	+0,01	+0,08%
DAX	18.615,95	+162,71	+0,88%
S&P 500	5.537,02	+28,01	+0,51%
Dow Jones	39.308,00	-23,85	-0,06%

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USD/JPY	160,74	-0,51	-0,31%

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