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Invesco Core Bond Fund Class R6 (OPBIX)

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07/11 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,19B

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: OppenheimerFunds

Catégorie d'actif: Obligation

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OPBIX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Oppenheimer Core Bond I (OPBIX). Les informations sur le portefeuille de Oppenheimer Core Bond I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	114,12	120,69	6,57
Convertibles	0,01	0,01	0,00
Privilégiées	1,75	1,75	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,45	12,66
Cours/Valeur comptable	0,44	4,65
Cours/Ventes	1,51	1,19
Cours/Flux de trésorerie	-	7,18
Rendement de dividende	11,69	4,53
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	12,71

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Titrisé	47,52	41,99
Corporate	43,46	27,63
Gouvernement	24,75	24,69
Liquidités	-15,87	7,79
Municipale	0,14	3,04

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,226

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,75	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	4,73	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,67	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	4,50	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4,00	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3,91	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	3,68	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	3,50	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2,85	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	2,63	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Invesco

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Oppenheimer Rochester High Yld MuY	4,79B	4,17	-0,23	5,21
Oppenheimer Rochester High Yld MuA	4,32B	3,95	-0,47	4,99
Oppenheimer Global Strategic Inc A	1,31B	2,01	-0,41	1,16
Oppenheimer Rochester AMT-Free Mun	1,19B	1,77	-0,50	4,44
Oppenheimer Rochester AMT-Free MuA	1,18B	1,58	-0,77	4,18

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CAC 40	7.338,50	-87,10	-1,17%
France 40 Futures	7.343,0	-129,0	-1,73%
US 500	5.996,7	+23,6	+0,40%
S&P 500 VIX Futures	15,58	-0,06	-0,39%
DAX	19.209,95	-157,66	-0,81%
S&P 500	5.997,2	+24,1	+0,40%
Dow Jones	44.038,95	+309,61	+0,71%

Aurora Cannabis	6,760	-0,280	-3,98%
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Amazon.com	209,13	-0,92	-0,44%
Apple	226,84	-0,39	-0,17%
Tesla	317,69	+20,78	+7,00%
Société Générale	26,57	-0,22	-0,82%
TotalEnergies SE	56,82	-0,92	-1,59%

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EUR/CHF	0,9381	-0,0044	-0,47%
GBP/USD	1,2923	-0,0064	-0,49%
EUR/GBP	0,8302	-0,0017	-0,20%
EUR/TRY	36,8800	-0,1016	-0,27%
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USD/JPY	152,68	-0,26	-0,17%

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Pétrole Brent	73,58	-2,05	-2,71%
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