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Invesco Emerging Markets Local Debt Fund Class R (0P0000NN8C)

Fonds US

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28/06 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,74M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: OppenheimerFunds

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000NN8C Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Oppenheimer Emerging Markets Local Debt Fund Class (0P0000NN8C). Les informations sur le portefeuille de Oppenheimer Emerging Markets Local Debt Fund Class incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,440	128,510	117,070
Oblig.	85,240	86,680	1,440
Convertibles	3,330	3,330	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,181	12,379
Cours/Valeur comptable	3,134	1,523
Cours/Ventes	2,139	1,204
Cours/Flux de trésorerie	9,425	6,440
Rendement de dividende	2,000	4,446
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,615	10,065

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	-0,497	78,694
Gouvernement	82,054	63,788
Liquidités	11,973	23,932
Corporate	6,357	9,578
Titrisé	0,126	1,435

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 165

Nombre de positions vendeuses: 115

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
COLOMBIAN TES COLTES 5 3/4 11/03/27 GB	-	6,03	-	-
COLOMBIAN TES COLTES 6 04/28/28 GB	-	4,86	-	-
Republic Of Poland Government Bond Polgb 0 1/4 10/25/26 Gb	-	4,41	-	-
Mexican Bonos Mbono 8 1/2 03/01/29 Ugb	-	3,95	-	-
PERU GOVERNMENT BOND PERUGB 6.15 08/12/32 GB	-	3,82	-	-
INDONESIA TREASURY BOND INDOGB 7 02/15/33 GB	-	3,10	-	-
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F BNTNF 10 01/01/27 UGB	-	2,84	-	-
India (Republic of) 7.32%	IN0020230135	2,71	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND SAGB 7 02/28/31 #R213 GB	-	2,63	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	2,60	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Invesco

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Oppenheimer Rochester High Yld MuY	4,56B	0,07	-1,39	5,04
Oppenheimer Rochester High Yld MuA	4,19B	-0,03	-1,67	4,81
Oppenheimer Global Strategic Inc A	1,32B	0,04	-2,20	0,99
Oppenheimer Rochester AMT-Free MuA	1,23B	-1,32	-1,75	4,10
Oppenheimer Core Bond I	1,22B	-0,87	-3,29	1,68

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S&P 500 VIX Futures	14,01	+0,25	+1,83%
DAX	18.234,12	+23,57	+0,13%
S&P 500	5.460,48	-22,39	-0,41%
Dow Jones	39.118,86	-45,20	-0,12%

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EUR/GBP	0,8473	+0,0004	+0,05%
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USD/JPY	160,85	+0,12	+0,07%

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