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Invesco Emerging Markets Local Debt Fund Class R (0P0000NN8C)

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24/02 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,44M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: OppenheimerFunds

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Oppenheimer Emerging Markets Local Debt Fund Class (0P0000NN8C). Les informations sur le portefeuille de Oppenheimer Emerging Markets Local Debt Fund Class incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,240	179,370	169,130
Oblig.	86,360	88,860	2,500
Convertibles	3,380	3,380	0,000
Autre	0,030	0,140	0,110

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,181	12,840
Cours/Valeur comptable	3,134	1,589
Cours/Ventes	2,139	1,136
Cours/Flux de trésorerie	9,425	6,382
Rendement de dividende	2,000	4,347
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,615	10,227

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	-1,033	111,274
Gouvernement	83,170	73,118
Liquidités	11,314	22,376
Corporate	4,990	8,128
Titrisé	0,134	0,899

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 181

Nombre de positions vendeuses: 114

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
COLOMBIAN TES COLTES 6 04/28/28 GB	-	4,71	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND SAGB 9 01/31/40 #2040 GB	-	4,47	-	-
TURKIYE GOVERNMENT BOND TURKGB 36 08/12/26 GB	-	4,36	-	-
PERU GOVERNMENT BOND PERUGB 6.15 08/12/32 GB	-	4,32	-	-
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F BNTNF 10 01/01/27 UGB	-	3,77	-	-
MEXICAN BONOS MBONO 8 1/2 03/01/29 UGB	-	3,71	-	-
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 1 3/4 04/25/32 GB	-	3,58	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	3,18	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND SAGB 7 02/28/31 #R213 GB	-	3,17	-	-
INDONESIA TREASURY BOND INDOGB 7 02/15/33 GB	-	2,94	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Invesco

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Oppenheimer Rochester High Yld MuY	4,94B	0,31	0,41	4,85
Oppenheimer Rochester High Yld MuA	4,35B	0,14	0,12	4,61
Oppenheimer Global Strategic Inc A	1,31B	2,08	0,83	1,50
Oppenheimer Core Bond I	1,23B	0,57	-1,42	1,68
Oppenheimer Rochester AMT-Free Mun	1,2B	0,19	0,04	4,11

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France 40 Futures	8.087,9	-9,0	-0,11%
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