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Optimix Mix Fund (0P00000BBH)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 89,42M

Type: Fonds

Marché: Pays-Bas

Emetteur: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0000287100

Catégorie d'actif: Action

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0P00000BBH Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Optimix Mix Fund (0P00000BBH). Les informations sur le portefeuille de Optimix Mix Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	41,310	41,310	0,000
Oblig.	30,990	31,820	0,830
Convertibles	0,160	0,160	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000
Autre	8,920	8,940	0,020

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,407	16,375
Cours/Valeur comptable	1,910	2,456
Cours/Ventes	1,309	1,821
Cours/Flux de trésorerie	8,868	10,031
Rendement de dividende	2,654	2,462
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,970	12,359

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	22,630	20,015
Services Financiers	14,750	15,148
Energie	11,840	4,396
Industrielles	10,450	12,085
Santé	9,990	12,484
Conso / Cycliques	9,250	12,141
Services de Communication	6,440	7,324
Consommation Défensive	5,370	7,773
Matériaux de base	4,580	6,867
Services publics	2,840	3,295
Immobilier	1,880	2,995

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 34

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	12,03	86,250	0,00%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	10,17	628.22	-0.23%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	7,26	52,57	+1,40%
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulati	IE00B2PC0260	5,77	50,160	+1,33%
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc	LU2360511021	5,48	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	5,28	100,54	0,00%
Dimensional EM LrgCap Core Eq EUR Acc	IE00BWGCG836	5,23	-	-
Pzena Global Value A EUR Acc	IE00BD5V3T87	4,91	-	-
Add Value Fund N.V.	NL0009388743	3,76	90,710	-0,13%
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	3,46	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Optimix Vermogensbeheer N.V.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Optimix Wereld Aandelen Fonds		128,75M	15,90	10,62	10,15
	Add Value Fund N.V.		77,8M	-4,18	1,64	13,59

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Gaz naturel	3,336	-0,003	-0,09%

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