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Optimix Mix Fund (0P00000BBH)

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26/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 88,61M

Type: Fonds

Marché: Pays-Bas

Emetteur: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0000287100

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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0P00000BBH Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Optimix Mix Fund (0P00000BBH). Les informations sur le portefeuille de Optimix Mix Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,810	7,720	2,910
Actions	47,210	47,210	0,000
Oblig.	33,700	35,290	1,590
Convertibles	0,190	0,190	0,000
Privilégiées	0,020	0,020	0,000
Autre	14,080	14,080	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,168	16,027
Cours/Valeur comptable	1,822	2,316
Cours/Ventes	1,206	1,650
Cours/Flux de trésorerie	8,121	9,428
Rendement de dividende	2,953	2,517
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,374	11,128

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	21,950	19,160
Services Financiers	14,030	15,075
Industrielles	10,620	12,271
Santé	10,200	12,542
Matériaux de base	9,500	7,025
Energie	9,500	4,690
Conso / Cycliques	9,410	12,271
Services de Communication	5,900	7,138
Consommation Défensive	4,870	8,090
Services publics	2,190	3,511
Immobilier	1,860	2,549

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 34

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	14,16	536,30	+1,72%
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulati	IE00B2PC0260	7,26	43,830	+0,99%
Dimensional EM LrgCap Core Eq EUR Acc	IE00BWGCG836	6,75	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	NL0015000RP1	6,58	-	-
Add Value Fund N.V.	NL0009388743	6,09	102,580	-1,03%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,86	45,38	0,00%
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc	LU2360511021	5,63	-	-
Pzena Global Value A EUR Acc	IE00BD5V3T87	5,38	-	-
Netherlands Tf 2% Lg24 Eur	NL0010733424	5,02	99,62	0,00%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	4,82	100,71	-0,07%

Principaux Fonds d’Actions par Optimix Vermogensbeheer N.V.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Optimix Wereld Aandelen Fonds		123,62M	8,07	11,11	10,67
	Add Value Fund N.V.		77,8M	3,25	10,26	13,63

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S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
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EUR/CHF	0,9780	-0,0008	-0,08%
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EUR/TRY	34,7402	-0,2445	-0,70%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

Pétrole brut WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Pétrole Brent	88,21	+0,37	+0,42%
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Gasoil Londres	783,75	+10,25	+1,33%
Nickel	19.256,50	+99,50	+0,52%
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Gaz naturel	2,285	-0,057	-2,43%

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