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Ovid Infrastructure Hy Income Ui I (0P00014DXW)

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,94M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A112T91

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00014DXW Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds OVID Infrastructure HY Income UI I (0P00014DXW). Les informations sur le portefeuille de OVID Infrastructure HY Income UI I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	21,960	21,960	0,000
Oblig.	78,040	78,540	0,500

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	2,073	11,412
Cours/Valeur comptable	1,081	1,462
Cours/Ventes	4,768	1,591
Cours/Flux de trésorerie	0,627	8,189
Rendement de dividende	19,694	4,434
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	11,777

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	82,990	84,056
Liquidités	17,010	16,696

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 38

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Engenera Green Bonds Plc	GB00BKLWYD53	9,28	-	-
Gateway Real Estate Ag	DE000A3E5QK1	9,00	-	-
Opus-Chartered Issuances S.A.	DE000A3KNB35	4,95	-	-
PT Bukit Makmur Mandiri Utama	-	3,81	-	-
Heathrow Finance PLC	XS1622694617	3,11	-	-
Aroundtown Finance S.a.r.l.	XS2812484215	3,07	-	-
TLIT 5.25 17-Mar-2055	XS0214965963	2,82	101,45	-0,17%
AlmavivA S.p.A.	XS2403514479	2,74	-	-
Eircom Finance DAC	XS1991034825	2,73	-	-
Getlink SE	XS2247623643	2,73	-	-

Principaux Fonds Obligataires par OVIDpartner GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ACATIS IfK Value Renten UI A	897,71M	11,35	2,75	2,49
apo VV Renten Privat	708,25M	3,90	-0,82	0,49
Berenberg 1590 Renten Strategie A	224,1M	6,25	-0,21	0,75
Berenberg 1590 Renten Strategie B	224,1M	6,26	-0,21	0,75
Bethmann Rentenfonds	194,44M	5,67	-1,57	-0,46

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Argent	30,348	+0,390	+1,30%
Gaz naturel	3,500	+0,088	+2,58%

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