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Ovid Infrastructure Hy Income Ui I (0P00014DXW)

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03/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 8,03M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A112T91

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00014DXW Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds OVID Infrastructure HY Income UI I (0P00014DXW). Les informations sur le portefeuille de OVID Infrastructure HY Income UI I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,920	9,020	1,100
Oblig.	92,020	92,020	0,000
Autre	0,060	0,060	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	2,073	10,927
Cours/Valeur comptable	1,081	1,296
Cours/Ventes	4,768	1,542
Cours/Flux de trésorerie	0,627	8,068
Rendement de dividende	19,694	4,436
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	12,990

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	87,570	88,023
Liquidités	7,274	10,188
Gouvernement	4,447	7,869
Produit dérivé	0,654	46,687

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 79

Nombre de positions vendeuses: 10

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Engenera Green Bonds Plc	GB00BKLWYD53	3,96	-	-
Gateway Real Estate Ag	DE000A3E5QK1	3,67	-	-
Verianos Se	DE000A254Y19	2,43	-	-
Opus-Chartered Issuances S.A.	DE000A3KNB35	2,34	-	-
SoWiTec group GmbH	DE000A2NBZ21	2,28	-	-
Photon Energy N.V.	DE000A3KWKY4	2,13	-	-
Lutecredit Finance S.A.R.L	XS2378483494	2,04	-	-
Beno Holding AG	DE000A3H2XT2	2,00	-	-
Hep Global Gmbh	DE000A3H3JV5	1,91	-	-
Wanda Properties International Co Ltd.	XS1023280271	1,89	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Universal-Investment GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ACATIS IfK Value Renten UI A	796,79M	3,67	0,58	2,10
apo VV Renten Privat	561,82M	0,34	-1,96	0,63
Berenberg 1590 Renten Strategie C	300,6M	0,99	2,63	-
Berenberg 1590 Renten Strategie A	223,86M	1,25	-1,91	0,52
Berenberg 1590 Renten Strategie B	223,86M	1,25	-1,91	0,52

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S&P 500	5.127,79	+63,59	+1,26%
Dow Jones	38.675,68	+450,02	+1,18%

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Gaz naturel	2,150	+0,115	+5,65%

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