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Pareturn Varianza Cervino World Investments I Eur Cap (0P00012NF1)

Luxembourg

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249,760 0,000 0,00%

09/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 113,06M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0907323314

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Pareturn Cervino World Investments P EUR Cap (0P00012NF1). Les informations sur le portefeuille de Pareturn Cervino World Investments P EUR Cap incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,040	3,050	1,010
Actions	80,520	80,820	0,300
Oblig.	17,440	17,440	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,291	16,342
Cours/Valeur comptable	1,620	2,510
Cours/Ventes	1,072	1,863
Cours/Flux de trésorerie	5,820	10,164
Rendement de dividende	2,894	2,431
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,201	11,797

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	17,910	15,237
Conso / Cycliques	17,530	12,485
Technologie	16,910	20,727
Consommation Défensive	9,730	7,657
Matériaux de base	8,870	6,750
Energie	6,970	3,244
Services de Communication	6,100	7,566
Santé	4,810	12,555
Industrielles	4,800	12,018
Services publics	4,300	3,018
Immobilier	2,070	2,960

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 71

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Berkshire Hathaway B	US0846707026	3,99	442,66	-2,03%
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	3,65	4,30	-1,60%
Bank of America	US0605051046	2,72	45,11	-2,38%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	2,55	84,30	+1,13%
Michelin	FR001400AJ45	2,38	30,94	-0,32%
CABKSM 5 1/4 PERP	-	2,33	-	-
Veolia	FR0000124141	2,25	26.47	-1.82%
Prosus	NL0013654783	2,20	33,76	-2,57%
Kinder Morgan	US49456B1017	2,16	28,16	-0,46%
Associated British Foods	GB0006731235	2,13	1.931,5	-1,78%

Principaux Fonds d’Actions par Varianza Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Adamant Medtech I EUR	1,59B	16,08	1,50	11,45
Adamant Medtech T EUR	1,59B	15,73	1,19	11,10
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,59B	8,12	-4,22	7,33
Adamant Medtech B EUR	1,59B	15,26	0,79	10,66
LU1477743386	353,44M	4,70	-2,99	-

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EUR/CHF	0,9388	-0,0005	0,00%
GBP/USD	1,2204	-0,0104	-0,81%
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Gaz naturel	3,989	+0,288	+7,84%

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