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Pb Asean Dividend (0P0000A0QQ)

Kuala Lumpur

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Rating de Morningstar:
Actif total: 689,94M

Type: Fonds

Marché: Malaisie

Emetteur: Public Mutual Berhad

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PB ASEAN Dividend (0P0000A0QQ). Les informations sur le portefeuille de PB ASEAN Dividend incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,550	14,770	6,220
Actions	90,900	90,900	0,000
Autre	0,550	1,150	0,600

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,603	14,240
Cours/Valeur comptable	1,596	1,717
Cours/Ventes	2,171	1,967
Cours/Flux de trésorerie	10,014	7,185
Rendement de dividende	7,185	4,713
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,796	9,401

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	55,700	34,564
Industrielles	12,520	18,934
Technologie	10,300	5,926
Immobilier	6,860	6,910
Conso / Cycliques	6,250	12,092
Services de Communication	4,860	4,378
Consommation Défensive	3,240	3,802
Energie	0,190	4,625
Matériaux de base	0,090	3,318

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 42

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Bank Central Asia	ID1000109507	9,46	9.750	+1,04%
OCBC Bank	SG1S04926220	8,51	16,48	+0,55%
United overseas bank	SG1M31001969	8,16	36,09	+0,70%
Dbs group holdings	SG1L01001701	7,61	43,41	+1,38%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	4,78	4.170	+2,71%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	4,78	59,75	+2,58%
Public Bank Bhd	MYF1295O1009	3,27	-	-
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2,95	5.750	+1,32%
CP All PCL F	TH0737010Y16	2,94	1,590	0,00%
Asset World Corp PCL	TH9436010010	2,70	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Public Mutual Berhad

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Public Ittikal Fund	4,3B	15,95	4,23	2,33
Public Ittikal Sequel Fund	3,97B	23,79	7,66	4,85
Public Asia Ittikal Fund	3,94B	-0,58	-7,03	4,78
Public Global Select Fund	3,67B	7,71	2,44	9,53
Public Islamic Asia Tactical Alloca	2,42B	2,40	-2,44	6,89

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