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Pedra Negra Fundo De Investimento Incentivado Renda Fixa Crédito Privado Infraestrutura (0P00018D11)

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13/02 - En Différé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 748M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: CFO Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRPNG3CTF008

S/N: 23.034.963/0001-01

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00018D11 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PEDRA NEGRA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INFRAE (0P00018D11). Les informations sur le portefeuille de PEDRA NEGRA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INFRAE incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,110	0,130	0,020
Oblig.	98,350	98,350	0,000
Autre	1,550	1,550	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	95,632	13,749
Gouvernement	2,841	3.008,830
Liquidités	-0,021	2.300,560

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 81

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
LINHAS TRANSMISSAO MONTES CLAROS SA 8.75	BRLTMCDBS013	4,17	-	-
FURNAS CENTRAIS ELETRICAS SA 1% 15/11/29	BRFURNDBS019	2,97	-	-
RIO PARANA ENERGSA 15/06/31	BRRIPRDBS030	2,80	-	-
CCR SA 5.75% 15/01/36	BRCCRODBS0N1	2,67	-	-
NORTE ENERGSA 3.75% 15/05/30	BRNTENDBS005	2,54	-	-
AES TIETE ENERGSA 0.35% 15/03/29	BRTIETDBS0C9	2,40	-	-
ENTREVIAS CONCESSIONARIA RODOVIAS S.A 7.	BRENTVDBS008	2,38	-	-
AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA 4.5% 15/0	BRAPRBDBS015	2,28	-	-
EMPRESA ENERGSAO MANOEL S.A 7.31% 15/06/	BRESAMDBS030	2,26	-	-
Belo Monte Transmissora de Energia SPE SA STGDBL 7	BRBLMNDBS026	2,20	1.170,358	-10,35%

Principaux Fonds Obligataires par Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CFO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMEN	1,06B	1,61	13,28	-
CFO INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	489,93M	-0,40	6,67	8,70
MALTES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	175,26M	10,17	11,80	10,70
CFO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO	154,24M	9,40	11,53	8,70
CFO Reserva GrAfica Vermelho Simpl	6,14M	1,04	11,78	-

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