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Pimco Total Return Fund Administrative Class (PTRAX)

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27/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 672,68M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Pimco

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO Total Return Admin (PTRAX). Les informations sur le portefeuille de PIMCO Total Return Admin incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	141,82	179,01	37,19
Privilégiées	0,07	0,07	0,00
Autre	4,47	4,58	0,11

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	12,52
Cours/Valeur comptable	2,93	1,96
Cours/Ventes	1,08	1,54
Cours/Flux de trésorerie	4,15	23,55
Rendement de dividende	7,63	3,08
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	12,39

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Titrisé	90,72	40,58
Gouvernement	21,20	24,15
Liquidités	-46,11	11,23
Produit dérivé	6,78	5,28
Corporate	23,08	29,87
Municipale	0,64	0,82

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 7,346

Nombre de positions vendeuses: 255

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	14,18	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	9,80	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	6,67	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5,83	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5,27	-	-
Pimco Fds	-	4,56	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,59	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	3,52	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,82	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2,65	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
PIMCO Income Instl	104,29B	6,26	2,68	4,23
PIMCO Income P	46,38B	6,17	2,58	4,12
PIMCO Total Return Instl	35,63B	4,36	-1,61	1,85
PIMCO Income A	14,22B	5,88	2,28	3,81
PIMCO Foreign Bond (USD-Hedged) I	10,54B	5,52	1,24	3,04

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France 40 Futures	7.360,9	+59,9	+0,82%
US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
S&P 500 VIX Futures	16,94	+0,91	+5,68%
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S&P 500	5.970,84	-66,75	-1,11%
Dow Jones	42.992,21	-333,59	-0,77%

Aurora Cannabis	6,210	+0,070	+1,14%
Meta Platforms	599,81	-3,54	-0,59%
Amazon.com	223,75	-3,30	-1,45%
Apple	255,59	-3,43	-1,32%
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Société Générale	26,78	+0,28	+1,06%
TotalEnergies SE	52,75	+0,74	+1,42%

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EUR/CHF	0,9402	+0,0036	+0,00%
GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,80%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	0,00%
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Pétrole brut WTI	70,26	+0,64	+0,92%
Pétrole Brent	73,79	0,00	0,00%
Or	2.636,50	-17,40	-0,66%
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