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Planetarium Fund - Anthilia White A Eur (0P0000UG8I)

Luxembourg

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22/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 84M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0599024402

Catégorie d'actif: Autre

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0P0000UG8I Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Planetarium Fund Anthilia White A EUR (0P0000UG8I). Les informations sur le portefeuille de Planetarium Fund Anthilia White A EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Actions	5,660	5,690	0,030
Oblig.	71,660	71,680	0,020
Convertibles	1,130	1,130	0,000
Autre	12,500	12,590	0,090

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,499	16,411
Cours/Valeur comptable	0,817	2,476
Cours/Ventes	2,621	1,842
Cours/Flux de trésorerie	12,235	10,152
Rendement de dividende	2,122	2,444
Croissance des bénéfices sur 5 ans	304,200	12,389

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	70,640	15,288
Industrielles	10,200	11,985
Immobilier	7,790	3,014
Consommation Défensive	4,690	7,852
Technologie	2,220	20,453
Services de Communication	1,740	7,527
Services publics	1,180	3,158
Conso / Cycliques	0,820	12,352
Santé	0,410	12,604
Matériaux de base	0,200	6,800
Energie	0,120	3,351

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 144

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
International Bank for Reconstruction & Development	IT0006596701	8,06	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc TRACE Eligib	XS1389110716	5,79	99,724	0,00%
DBKGUK 1 15-Apr-2025	XS0461332933	5,20	98,21	0,00%
International Bank for Reconstruction and Developm	XS1410333527	4,64	96,302	+0,01%
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS1841783894	3,32	-	-
Italy (Republic Of)	XS0233944056	3,12	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	3,01	99,663	-0,02%
European Bank For Reconstruction & Development	IT0006592981	2,74	-	-
DBKGUK .5 09-Mar-2026	XS0461378415	2,57	97,04	+0,22%
Anthilia BIT III	IT0005329054	2,53	-	-

Autres Fonds Principaux par Anthilia Capital Partners SGR Spa

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Planetarium Anthilia White B EUR	84M	4,51	2,32	1,79
Planetarium Anthilia White C EUR	84M	4,68	2,53	1,98
LU0438908328	66,69M	-6,91	-6,90	-2,96
LU0312243222	66,69M	-7,40	-7,49	-3,50
LU1207097632	66,69M	-7,88	-8,05	-

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