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Planetarium Fund - Anthilia White B Eur (0P0000UG8J)

Luxembourg

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23/01 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 85,12M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0599024584

Catégorie d'actif: Autre

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- Analyse Tech.
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0P0000UG8J Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Planetarium Fund Anthilia White B EUR (0P0000UG8J). Les informations sur le portefeuille de Planetarium Fund Anthilia White B EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Actions	6,410	6,430	0,020
Oblig.	75,900	75,910	0,010
Convertibles	1,100	1,100	0,000
Privilégiées	0,290	0,290	0,000
Autre	10,080	10,570	0,490

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,920	16,321
Cours/Valeur comptable	0,803	2,513
Cours/Ventes	2,036	1,861
Cours/Flux de trésorerie	10,285	10,166
Rendement de dividende	2,293	2,427
Croissance des bénéfices sur 5 ans	114,353	11,722

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	71,250	15,112
Industrielles	9,720	11,996
Immobilier	7,490	2,924
Consommation Défensive	4,110	7,673
Technologie	2,660	21,070
Services de Communication	1,760	7,708
Conso / Cycliques	1,120	12,459
Services publics	1,050	2,887
Santé	0,590	12,511
Matériaux de base	0,150	6,719
Energie	0,110	3,180

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 153

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
International Bank for Reconstruction & Development	IT0006596701	8,23	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS1410333527	6,16	96,656	+0,01%
Citigroup Global Markets Holdings Inc TRACE Eligib	XS1389110716	5,98	100,162	0,00%
DBKGUK 1 15-Apr-2025	XS0461332933	5,80	99,37	+0,11%
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS1841783894	3,42	-	-
European Bank For Reconstruction & Development	IT0006592981	3,33	-	-
Italy (Republic Of)	XS0233944056	3,08	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	2,95	100,138	+0,01%
DBKGUK .5 09-Mar-2026	XS0461378415	2,68	97,89	0,00%
Anthilia BIT III	IT0005329054	2,51	-	-

Autres Fonds Principaux par Anthilia Capital Partners SGR Spa

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Planetarium Anthilia White A EUR	85,12M	4,76	2,14	1,49
Planetarium Anthilia White C EUR	85,12M	5,30	2,66	1,98
LU0438908328	63,08M	-7,60	-4,63	-2,96
LU0312243222	63,08M	-8,19	-5,24	-3,50
LU1207097632	63,08M	-8,74	-5,81	-

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