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Planetarium Fund - Anthilia White C Eur (0P0000UG8K)

Luxembourg

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08/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 80,14M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0599024741

Catégorie d'actif: Autre

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000UG8K Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Planetarium Fund Anthilia White C EUR (0P0000UG8K). Les informations sur le portefeuille de Planetarium Fund Anthilia White C EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,460	2,610	0,150
Actions	7,780	7,820	0,040
Oblig.	80,520	80,520	0,000
Convertibles	1,010	1,010	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000
Autre	8,230	8,340	0,110

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,358	16,067
Cours/Valeur comptable	0,882	2,320
Cours/Ventes	1,443	1,656
Cours/Flux de trésorerie	4,352	9,459
Rendement de dividende	2,118	2,511
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,548	11,131

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	67,230	15,078
Technologie	11,680	19,278
Industrielles	7,870	12,250
Immobilier	5,060	2,546
Consommation Défensive	4,640	8,059
Services de Communication	1,100	7,139
Conso / Cycliques	0,880	12,276
Services publics	0,830	3,510
Santé	0,580	12,510
Matériaux de base	0,100	7,017
Energie	0,020	4,700

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 136

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Citigroup Global Markets Holdings Inc TRACE Eligib	XS1389110716	7,97	98,012	+0,01%
International Bank for Reconstruction & Development	IT0006596701	6,77	-	-
HSBC Bank PLC TRACE Eligible HSBABB 2.85 28-Sep-20	XS1876165819	5,55	99,870	+0,00%
DBKGUK 1 15-Apr-2025	XS0461332933	5,50	95,00	0,00%
International Bank for Reconstruction and Developm	XS1410333527	5,11	93,489	0,00%
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS1841783894	3,60	-	-
Gs Fin Corp Mc Lg27 Usd	XS1561100519	3,46	93,33	+0,82%
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	3,14	98,880	+0,05%
Anthilia BIT III	IT0005329054	3,06	-	-
Italy (Republic Of)	XS0233944056	3,05	-	-

Autres Fonds Principaux par Anthilia Capital Partners SGR Spa

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0438908328	86,09M	-13,58	-8,90	-1,72
LU0312243222	86,09M	-14,13	-9,48	-2,25
LU1207097632	86,09M	-14,64	-10,02	-
Planetarium Anthilia White B EUR	80,14M	1,27	1,84	1,54
Planetarium Anthilia White A EUR	80,14M	1,20	1,54	1,24

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S&P 500 VIX Futures	13,90	-0,01	-0,08%
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EUR/CHF	0,9768	+0,0008	+0,08%
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EUR/GBP	0,8609	+0,0008	+0,09%
EUR/TRY	34,7648	+0,0786	+0,23%
USD/CAD	1,3676	-0,0044	-0,32%
USD/JPY	155,49	+0,01	+0,00%

Pétrole brut WTI	79,56	+0,57	+0,72%
Pétrole Brent	84,16	+0,58	+0,69%
Or	2.351,95	+29,65	+1,28%
Gasoil Londres	763,50	+0,62	+0,08%
Nickel	19.103,00	+218,00	+1,15%
Argent	28,558	+0,957	+3,47%
Gaz naturel	2,306	+0,119	+5,44%

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