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Prescient Balanced Fund B3 (0P000150SH)

Johannesburg

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1,578 0,000 0,02%

22/01 - En Différé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 6,57B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000191466

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P000150SH Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Prescient Balanced Fund B3 (0P000150SH). Les informations sur le portefeuille de Prescient Balanced Fund B3 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,580	29,040	27,460
Actions	23,170	23,410	0,240
Oblig.	64,570	72,600	8,030
Convertibles	0,030	0,030	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000
Autre	10,640	10,640	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,042	12,123
Cours/Valeur comptable	1,243	1,869
Cours/Ventes	0,907	1,343
Cours/Flux de trésorerie	8,170	8,211
Rendement de dividende	4,626	3,627
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,806	10,766

Allocation Sectorielle

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 54

Nombre de positions vendeuses: 14

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Prescient Global Balanced C USD Acc	IE00BKVD9337	16,14	-	-
Prescient Core Global Equity E USD Acc	IE00020ZQA48	7,77	-	-
20MAR25 DCAP	ZAD000668127	7,74	-	-
Prescient Equity B3	ZAE000316832	7,43	-	-
Prescient Money Market Fund B3	ZAE000140885	6,54	1,000	0,00%
Prescient Core All Share Equity B3	ZAE000282505	5,29	-	-
Prescient Core Global Em Mkts Eq C USD	IE000TMMAX64	5,25	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	5,18	-	-
Repo Collateral Rsa R2037 8.5 310137 121224_030225 Investec	-	5,18	-	-
Pim Clean Energy Debt A	-	4,92	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Prescient Management Co

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	29,2B	0,64	10,70	11,23
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	29,2B	0,56	9,80	10,76
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	29,2B	0,74	12,25	13,25
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	29,2B	16,82	8,95	12,31
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	29,2B	15,97	11,53	-

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France 40 Futures	8.208,0	+7,0	+0,09%
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EUR/CHF	0,9439	+0,0018	+0,19%
GBP/USD	1,2595	+0,0005	+0,04%
EUR/GBP	0,8316	-0,0013	-0,16%
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Pétrole Brent	74,83	+0,09	+0,12%
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Gasoil Londres	712,63	-1,87	-0,26%
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Gaz naturel	3,620	-0,105	-2,82%

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