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Prescient Income Provider Fund C (0P0000X815)

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31/05 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 36,73B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000166351

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Prescient Income Provider Fund C (0P0000X815). Les informations sur le portefeuille de Prescient Income Provider Fund C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,860	15,880	8,020
Actions	0,220	0,220	0,000
Oblig.	88,100	88,100	0,000
Privilégiées	2,040	2,040	0,000
Autre	1,780	1,780	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,654	14,875
Cours/Valeur comptable	0,634	1,302
Cours/Ventes	2,999	3,444
Cours/Flux de trésorerie	8,192	11,739
Rendement de dividende	10,119	7,283
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	9,534

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	100,000	82,405

Allocation Géographique

Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 129

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	19,11	95,79	0,00%
Prescient Global Funds - Prescient Global Income P	IE00B64T4G86	8,47	1,448	0,07%
Prescient Income Plus B3	ZAE000284303	4,12	-	-
Prescient Clean Energy And Infrastructure Debt Fund Trust	-	4,04	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 09/02/27 5.575%	ZAG000165200	1,89	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 08/02/24 5.775%	ZAG000157363	1,85	-	-
Prescient Global Income Provider Fund E	-	1,78	-	-
MOBILE TELEPHONE NETWORKS HOLDINGS LTD 29/01/26 8.27%	ZAG000169814	1,73	-	-
Prescient Infrastructure Debt Fund Trust Class A	-	1,72	-	-
Standard Bank Rsa Sbt110 Jb3+338 310724 20280630	-	1,72	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Prescient Management Co

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Prescient Income Provider Fund A1	40,85B	10,06	8,88	8,16
Prescient Income Provider Fund A2	40,85B	10,35	9,20	8,45
Prescient Income Provider Fund B1	40,85B	10,53	9,38	8,65
Prescient Income Provider Fund B2	40,85B	10,64	9,51	8,78
Prescient Income Provider Fund B3	40,85B	10,94	9,82	9,09

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