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Principal Diversified Income Fund Institutional Class (PGDIX)

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14/03 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,38B

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Principal Funds

Catégorie d'actif: Action

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PGDIX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Principal Global Div Inc Instl (PGDIX). Les informations sur le portefeuille de Principal Global Div Inc Instl incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,19	7,51	7,32
Actions	2,15	2,15	0,00
Oblig.	91,76	94,01	2,25
Convertibles	0,19	0,19	0,00
Privilégiées	4,53	4,53	0,00
Autre	1,18	1,33	0,15

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,76	14,07
Cours/Valeur comptable	0,77	1,89
Cours/Ventes	2,03	1,63
Cours/Flux de trésorerie	3,88	7,67
Rendement de dividende	2,07	3,62
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	13,03

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	75,68	40,35
Titrisé	12,38	28,30
Gouvernement	8,21	21,40
Produit dérivé	0,91	9,09
Liquidités	-0,69	12,09

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 2,985

Nombre de positions vendeuses: 44

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Principal Government Money Market R-6	-	3,05	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	1,89	-	-
Cliffwater Enhanced Lending I	-	1,66	-	-
Specialty Stl Holdco Inc 14.44343%	-	1,58	-	-
Real Alloy Cmn	-	1,14	-	-
MATERIAL SCIENCE NOTE	-	0,95	-	-
SNY TL 2L	-	0,82	-	-
ENGINEERED MACHINERY	-	0,62	-	-
Variant Alternative Income Institutional	-	0,59	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	0,58	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Principal Funds

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Principal MidCap Institutional	13,77B	3,95	11,91	12,12
Principal Equity Income Inst	6,65B	4,69	8,56	9,74
Principal Large Cap S&P 500 Index I	5,87B	1,41	12,37	12,78
Principal Preferred Securities Inst	4,18B	1,58	3,53	4,18
Principal Real Estate Securities In	3,55B	5,69	1,90	6,41

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France 40 Futures	8.053,3	+126,5	+1,60%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
S&P 500 VIX Futures	21,52	-2,89	-11,84%
DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
S&P 500	5.638,94	+117,42	+2,13%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%

Aurora Cannabis	6,340	+0,140	+2,26%
Meta Platforms	607,60	+16,96	+2,87%
Amazon.com	197,95	+4,06	+2,09%
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Tesla	249,98	+9,30	+3,86%
Société Générale	41,01	+1,22	+3,07%
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