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Fondo Mutuo Principal Deuda Internacional G (0P0000KC47)

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19/12 - Fermé. Devise en CLP
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 44,87B
Type:  Fonds
Marché:  Chili
Emetteur:  Principal AGF S.A.
Catégorie d'actif:  Obligation
Fondo Mutuo Principal Renta Emergente G 2.147,270 +13,010 +0,61%

0P0000KC47 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fondo Mutuo Principal Renta Emergente G (0P0000KC47). Les informations sur le portefeuille de Fondo Mutuo Principal Renta Emergente G incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Oblig. 77,330 90,960 13,630
Convertibles 0,090 0,090 0,000
Autre 23,700 23,700 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 11,373 10,016
Cours/Valeur comptable 0,750 0,974
Cours/Ventes 0,441 0,907
Cours/Flux de trésorerie 6,220 6,100
Rendement de dividende 6,346 5,585
Croissance des bénéfices sur 5 ans 4,382 7,705

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Corporate 44,819 31,477
Gouvernement 17,803 27,099
Titrisé 14,378 6,780
Produit dérivé -0,067 10,533
Liquidités -1,130 74,954
Municipale 0,064 0,020

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 9

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
MFS MER-LIMITED MATRTY-I1USD LU0219485942 21,40 - -
  BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration LU1479925726 19,80 11,710 +0,09%
AXAWF US Credit Short Dur IG I Cap USD LU0960404159 18,92 - -
  Lord Abbett Short Duration Income Fund Class I USD IE00BFNWY275 18,64 12,570 0,00%
Janus Henderson US Sh Dur Bd Fd I2 USD IE00B808G672 15,57 - -
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap LU0090884072 2,36 - -
  PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Avera IE0032379574 1,30 17,120 +0,06%
  PIMCO GIS US Short-Term Fund Institutional USD Acc IE00BMTRWY37 1,23 12,730 0,00%
Amundi Pi Us S/T Bd-I2 Usd C - 0,78 - -

Principaux Fonds Obligataires par Principal AGF S.A.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Principal Progresion Largo Plazo B 316,03B 9,13 9,76 5,32
  Principal Renta Emergente B 44,87B 15,24 5,45 5,36
  Principal Perm Extra Largo Plazo B 28,89B 9,74 9,58 3,87
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