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Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (gbp) Inst (acc) (0P00012I3P)

Luxembourg

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187,230 -0,030 -0,02%

31/12 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 569,21M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0622329430

Catégorie d'actif: Action

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Données historiques 0P00012I3P

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Date	Dernier	Ouv.	Plus Haut	Plus Bas	Variation %
31/12/2024	187,230	187,230	187,230	187,230	-0,02%
27/12/2024	187,260	187,260	187,260	187,260	-0,62%
17/12/2024	188,420	188,420	188,420	188,420	-0,25%
10/12/2024	188,890	188,890	188,890	188,890	-0,25%
03/12/2024	189,370	189,370	189,370	189,370	0,52%
29/11/2024	188,390	188,390	188,390	188,390	-0,14%
26/11/2024	188,650	188,650	188,650	188,650	1,50%
19/11/2024	185,870	185,870	185,870	185,870	-0,26%
12/11/2024	186,350	186,350	186,350	186,350	2,47%
05/11/2024	181,860	181,860	181,860	181,860	-0,26%
31/10/2024	182,340	182,340	182,340	182,340	-0,29%
29/10/2024	182,870	182,870	182,870	182,870	-0,45%
22/10/2024	183,690	183,690	183,690	183,690	0,17%
15/10/2024	183,380	183,380	183,380	183,380	0,76%
08/10/2024	181,990	181,990	181,990	181,990	0,50%
01/10/2024	181,090	181,090	181,090	181,090	0,10%
30/09/2024	180,910	180,910	180,910	180,910	0,26%
24/09/2024	180,440	180,440	180,440	180,440	-0,26%
17/09/2024	180,910	180,910	180,910	180,910	1,30%
10/09/2024	178,590	178,590	178,590	178,590	-0,65%
03/09/2024	179,760	179,760	179,760	179,760	0,12%
30/08/2024	179,540	179,540	179,540	179,540	0,09%
27/08/2024	179,380	179,380	179,380	179,380	-0,38%
20/08/2024	180,070	180,070	180,070	180,070	1,42%
13/08/2024	177,550	177,550	177,550	177,550	1,35%
06/08/2024	175,180	175,180	175,180	175,180	-6,44%
31/12/2024	187,230	187,230	187,230	187,230	-0,02%
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17/12/2024	188,420	188,420	188,420	188,420	-0,25%
10/12/2024	188,890	188,890	188,890	188,890	-0,25%

Le + haut: 189,370

Le + bas: 175,180

Différence: 14,190

Moyenne: 183,726

Variation %: -1,130

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