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Smart Invest Ppr/oicvm Conservador Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Poupança Reforma (0P0001LHA5)

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19/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,45M

Type: Fonds

Marché: Portugal

Emetteur: Invest Gestão de Activos SGFIM SA

ISIN: PTARMGHM0006

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Smart Invest PPR/OICVM Conservador Fundo de Invest (0P0001LHA5). Les informations sur le portefeuille de Smart Invest PPR/OICVM Conservador Fundo de Invest incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,270	32,340	32,070
Actions	19,880	19,880	0,000
Oblig.	79,210	79,210	0,000
Convertibles	0,560	0,560	0,000
Autre	0,090	0,090	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,119	16,225
Cours/Valeur comptable	2,205	2,453
Cours/Ventes	1,634	1,779
Cours/Flux de trésorerie	10,162	10,349
Rendement de dividende	2,664	2,589
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,721	11,031

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	19,990	20,688
Services Financiers	17,200	16,419
Industrielles	12,180	11,697
Santé	11,530	12,459
Conso / Cycliques	10,690	10,944
Consommation Défensive	7,340	7,441
Services de Communication	7,070	6,825
Matériaux de base	4,840	5,266
Energie	4,150	3,683
Services publics	3,130	3,528
Immobilier	1,890	4,144

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 11

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc	IE00B3VTML14	20,00	131,03	+0,06%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	14,96	157,98	+0,30%
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 5-7 UCI	LU0290357176	14,07	230,52	+0,14%
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR	IE00BJSFR200	9,78	4,41	+0,23%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge	IE00BGPP6697	8,11	3,95	+0,25%
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	7,93	234,95	-0,86%
iShares EUR Aggregate Bond GBP	IE00B3DKXQ41	6,94	91,48	+0,35%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	6,83	124,67	+0,73%
db x-trackers IIEmerging Markets Liquid Eurobond U	LU0321462953	6,18	290,89	+0,68%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	4,02	54,530	-0,35%

Principaux Fonds d’Actions par Invest Gestão de Activos SGOIC SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Alves Ribeiro PPR Fundo de Invest	262,77M	5,99	1,68	5,36
PTARMIHM0004	12,89M	10,60	3,47	-
PTARMHHM0005	9,06M	6,54	0,77	-

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US 500	5.962,4	+31,5	+0,53%
S&P 500 VIX Futures	17,95	-0,31	-1,70%
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EUR/CHF	0,9322	+0,0009	+0,09%
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Pétrole Brent	72,89	+0,33	+0,45%
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Gaz naturel	3,503	+0,091	+2,67%

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