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Optimize Ppr Moderado (0P0000UP14)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 39,61M

Type: Fonds

Marché: Portugal

Emetteur: Optimize Investment Partners SGOIC SA

ISIN: PTOPZDHM0000

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000UP14 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Optimize Capital Reforma PPR OICVM Moderado (0P0000UP14). Les informations sur le portefeuille de Optimize Capital Reforma PPR OICVM Moderado incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,150	17,590	15,440
Actions	14,260	14,260	0,000
Oblig.	80,010	94,410	14,400
Convertibles	4,870	4,870	0,000
Privilégiées	0,080	0,080	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,701	16,787
Cours/Valeur comptable	3,434	2,581
Cours/Ventes	2,354	1,874
Cours/Flux de trésorerie	14,208	10,846
Rendement de dividende	1,522	2,418
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,720	10,684

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	29,510	21,090
Conso / Cycliques	18,780	10,955
Services Financiers	14,740	16,092
Services de Communication	10,110	7,084
Santé	8,320	12,157
Industrielles	6,520	11,862
Services publics	4,150	3,389
Consommation Défensive	3,680	7,300
Matériaux de base	1,880	4,881
Energie	1,500	3,880
Immobilier	0,820	3,620

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 98

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
OPTIMIZE Global Bond A EUR Acc	LU2215411468	5,45	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	3,05	18,480	+0,27%
iShares 20+ Year Treasury Bond	US4642874329	2,83	89.15	+0.53%
Amundi Fds Glbl Aggt Bd I USD C	LU0319687637	2,61	-	-
Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-EUR	LU0496786574	2,40	59,91	+0,45%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	2,33	120,09	-0,20%
GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class	LU0622306065	2,28	186,480	+0,27%
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap EUR	LU1164223015	2,22	-	-
El Salvador (Republic of) 7.65%	-	2,14	-	-
OPTIMIZE SICAV Global Flexible A EUR Acc	LU2215411039	2,03	24,641	+0,60%

Principaux Fonds d’Actions par Optimize Investment Partners SGOIC SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
PTOPZBHM0002	23,83M	1,47	2,55	1,66
PTOPZKHM0001	8,25M	5,54	-1,14	-
PTOPZNHM0008	8,25M	5,78	-0,91	-
PTOPZTHM0002	3,1M	2,20	-12,34	-

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Pétrole Brent	74,88	+0,14	+0,19%
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Gaz naturel	3,621	-0,104	-2,79%

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