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Eurobic Tesouraria A - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Tesouraria (0P0000VO3I)

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19/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 15,86M

Type: Fonds

Marché: Portugal

Emetteur: Dunas Capital Gestão de Activos SGFIM SA

ISIN: PTVORDHM0002

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000VO3I Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds EuroBic Tesouraria A EUR - Fundo de Investimento M (0P0000VO3I). Les informations sur le portefeuille de EuroBic Tesouraria A EUR - Fundo de Investimento M incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Oblig.	71,740	71,740	0,000
Convertibles	1,230	1,230	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	60,894	22,745
Corporate	20,245	47,511
Liquidités	17,542	19,940
Produit dérivé	0,083	5,811

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 58

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Portugal (Republic Of)	PTPBTAGE0064	5,86	-	-
European Union	EU000A3L0VR7	5,28	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02504113	4,66	-	-
Cuf S.A.	PTJLLKOM0009	3,71	-	-
Caixa Geral de Depositos, S.A. 1.25%	PTCGDMOM0027	3,57	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	2,97	100,79	+0,37%
France (Republic Of)	FR0128537190	2,92	-	-
European Union	EU000A3L28B4	2,92	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2,92	99,120	+0,04%
Portugal (Republic Of)	PTPBTVGE0036	2,90	-	-

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