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Gnb Obrigações Europa - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Obrigações (0P00000T41)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 84,22M

Type: Fonds

Marché: Portugal

Emetteur: GNB SGFIM SA

ISIN: PTYESRLM0008

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NB Obrigações Europa - Fundo de Investimento Mobil (0P00000T41). Les informations sur le portefeuille de NB Obrigações Europa - Fundo de Investimento Mobil incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,790	4,790	0,000
Oblig.	96,340	96,340	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,386	21,270
Cours/Valeur comptable	1,442	3,392
Cours/Ventes	2,280	2,556
Cours/Flux de trésorerie	6,530	15,157
Rendement de dividende	4,046	1,768
Croissance des bénéfices sur 5 ans	3,352	12,127

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	96,336	71,807
Liquidités	4,790	10,212

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	19,61	100,200	+0,17%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	17,41	89,440	+0,33%
Finland 3 15-Sep-2033	FI4000550249	16,93	102,750	+0,16%
Netherlands (Kingdom Of)	NL0014555419	13,13	-	-
Portugal 2.875 20-Oct-2034	PTOTESOE0021	12,67	101,440	+0,20%
Ggb Tf 4% Ge37 Eur	GR0133011248	10,62	107,25	+0,02%
Greece 4.125 15-Jun-2054	GR0138018842	3,16	106,920	+1,18%
Spain 1.15 30-Nov-2036	ES0000012O18	2,80	99,400	+0,56%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	0,00	95,160	+0,09%

Principaux Fonds Obligataires par GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	PTYEVHHM0001		93,8M	3,66	-0,75	1,59
	NB Tesouraria Ativa Fundo de Inve		48,61M	2,33	0,13	0,45

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