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Caixa Ações Oriente - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Acções (0P00000Y0U)

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07/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 13,17M

Type: Fonds

Marché: Portugal

Emetteur: Caixa Gestão de Ativos SGOIC SA

ISIN: PTYIVKLE0006

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Caixa Ações Oriente - Fundo de Investimento Mobili (0P00000Y0U). Les informations sur le portefeuille de Caixa Ações Oriente - Fundo de Investimento Mobili incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,020	16,460	13,440
Actions	83,600	83,600	0,000
Oblig.	0,030	0,030	0,000
Convertibles	0,060	0,060	0,000
Privilégiées	0,080	0,080	0,000
Autre	13,200	13,930	0,730

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,122	13,750
Cours/Valeur comptable	1,501	1,644
Cours/Ventes	1,359	1,390
Cours/Flux de trésorerie	7,625	7,556
Rendement de dividende	2,610	4,101
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,704	11,078

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	22,740	18,346
Technologie	16,460	20,066
Conso / Cycliques	13,750	13,161
Industrielles	13,410	15,580
Services de Communication	8,810	7,345
Matériaux de base	6,820	5,886
Santé	6,540	7,425
Consommation Défensive	4,930	4,367
Immobilier	4,790	3,709
Energie	1,160	1,947
Services publics	0,590	5,086

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 17

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
JPM Pacific Equity C (acc) EUR	LU0822047683	18,92	-	-
Aviva Investors Japon	FR0010247072	18,43	22.482,800	+0,08%
BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fun	LU0827883447	13,77	20,280	-1,46%
Nomura Fds Japan Strategic Value I EUR	IE00B3YQ1K12	13,01	-	-
Fidelity Funds - Pacific Fund Y-Acc-EUR	LU0951203180	9,45	21,270	-1,62%
Schroder International Selection Fund Hong Kong Eq	LU0149536715	6,95	482,412	+0,45%
db x-trackers S&P/ASX 200 UCITS DR 1C	LU0328474803	6,62	36,87	-2,07%
iShares MSCI Australia	US4642861037	6,50	23,32	-0,43%
iShares MSCI Singapore Capped	US46434G7806	2,51	23,05	-1,20%
Xtrackers MSCI Japan UCITS 1C	LU0274209740	1,71	6.254,5	-1,56%

Principaux Fonds d’Actions par Caixa Gestão de Ativos SGOIC SA

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	PTYCYBLM0000		65,62M	-0,88	9,60	9,63
	PTYCXHLP0002		31,71M	10,09	10,22	4,80

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