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Public Bond Fund (0P00008MHZ)

Kuala Lumpur

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25/04 - Fermé. Devise en MYR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,55B

Type: Fonds

Marché: Malaisie

Emetteur: Public Mutual Berhad

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00008MHZ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Public Bond Fund (0P00008MHZ). Les informations sur le portefeuille de Public Bond Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,040	12,240	3,200
Oblig.	90,960	90,960	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	70,937	69,735
Gouvernement	15,159	9,815
Liquidités	9,041	11,483

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 80

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Malayan Banking Berhad - 4.13% / 2026	-	11,66	-	-
Am Bank (M) Berhad - 4.30% / 2027	-	5,19	-	-
Sabah Development Bank Berhad - 4.85% / 2029	-	4,78	-	-
Government Investment Issue - 4.662% / 2038	-	4,72	-	-
Sabah Development Bank Berhad - 5.50% / 2026	-	4,63	-	-
Am Bank Islamic Berhad - 4.53% / 2028	-	3,42	-	-
Bank Islam Malaysia Berhad - 5.16% / 2027	-	2,80	-	-
Sarawak Energy Berhad - 4.27% / 2033	-	2,79	-	-
Malaysian Government Securities - 4.696% / 2042	-	2,59	-	-
Sabah Development Bank Berhad - 4.55% / 2025	-	2,50	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Public Mutual Berhad

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Public Islamic Bond Fund	839,89M	1,62	4,29	4,49
PB Fixed Income Fund	738,11M	1,53	3,81	4,29
PB Islamic Bond Fund	721,37M	1,65	3,94	4,40
PB Aiman Sukuk Fund	279,22M	1,62	4,70	4,97

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