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Public Islamic Asia Leaders Equity Fund (0P0000NF7S)

Kuala Lumpur

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25/04 - Fermé. Devise en MYR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,32B

Type: Fonds

Marché: Malaisie

Emetteur: Public Mutual Berhad

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P0000NF7S Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Public Islamic Asia Leaders Equity Fund (0P0000NF7S). Les informations sur le portefeuille de Public Islamic Asia Leaders Equity Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,670	3,680	1,010
Actions	92,770	92,770	0,000
Autre	4,560	4,560	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,925	17,807
Cours/Valeur comptable	2,408	2,180
Cours/Ventes	1,943	2,065
Cours/Flux de trésorerie	10,114	8,042
Rendement de dividende	2,201	1,864
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,125	16,275

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	53,260	45,328
Conso / Cycliques	18,200	14,766
Services de Communication	13,850	7,902
Industrielles	8,050	7,002
Matériaux de base	2,510	7,686
Energie	2,400	6,350
Immobilier	1,240	1,978
Consommation Défensive	0,490	5,988

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 44

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Samsung Electronics Co	KR7005930003	9,81	76,700	+0.52%
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,71	782,00	+2,09%
Tencent ADR	US88032Q1094	9,07	44,400	+2,21%
Alibaba	KYG017191142	7,42	75,30	+3,15%
Meituan	KYG596691041	3,33	115,60	+3,68%
SK Hynix Inc DR	US78392B1070	2,81	-	-
HPSP	KR7403870009	2,69	38.700,00	-3,97%
MediaTek	TW0002454006	2,60	1.005,00	+2,45%
Delta Electronics	TW0002308004	2,58	315,00	+2,94%
Aspeed Tech	TW0005274005	2,52	3.020,00	+4,50%

Principaux Fonds d’Actions par Public Mutual Berhad

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Public Asia Ittikal Fund	4,47B	7,20	-6,44	6,00
Public Ittikal Fund	4,38B	7,81	2,15	2,19
Public Global Select Fund	3,57B	8,28	6,46	10,47
Public Ittikal Sequel Fund	3,35B	12,89	4,25	4,11
Public Islamic Asia Tactical Alloca	2,96B	7,32	-0,75	7,93

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S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
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USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

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Pétrole Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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