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Ruffer Sicav - Ruffer Total Return International I Chf Capitalisation (0P0000TXYG)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 3,6B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU0638558477

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I (0P0000TXYG). Les informations sur le portefeuille de Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,600	9,660	5,060
Actions	36,710	36,710	0,000
Oblig.	48,090	217,370	169,280
Convertibles	0,060	0,060	0,000
Autre	10,550	10,550	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,790	15,288
Cours/Valeur comptable	1,378	2,119
Cours/Ventes	1,052	1,578
Cours/Flux de trésorerie	6,157	8,737
Rendement de dividende	3,414	2,578
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,090	12,255

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	21,830	6,353
Services Financiers	17,440	16,682
Consommation Défensive	15,430	6,658
Conso / Cycliques	11,980	12,724
Energie	9,720	6,033
Santé	7,520	11,154
Industrielles	7,280	12,684
Services de Communication	5,000	7,821
Technologie	1,960	17,070
Immobilier	1,420	2,759
Services publics	0,420	3,940

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 165

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 4.73122%	-	6,06	-	-
United States Treasury Notes 4.63455%	-	5,45	-	-
United States Treasury Notes 4.60955%	-	4,84	-	-
United States Treasury Notes 4.66655%	-	4,64	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024551PC4	3,82	-	-
United States Treasury Notes 4.68955%	-	3,63	-	-
CF Ruffer Gold Fund I Acc	GB00B03VWY73	3,47	3,86	+1,27%
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024491P60	3,29	-	-
United States Treasury Notes 4.65455%	-	3,23	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,20	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Ruffer LLP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ic	3,61B	3,47	-4,13	1,35
R Total Return Intl C CHF Capitalis	3,61B	3,53	-3,81	1,68
Quaero Caps lux Yld opp A CHF	7,54M	0,68	-4,05	-

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DAX	22.961,40	+428,42	+1,90%
S&P 500	5.615,13	+93,96	+1,70%
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