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Ruffer Sicav - Ruffer Total Return International I Usd Capitalisation (0P0000TLZW)

Luxembourg

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19/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,85B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU0638558550

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I (0P0000TLZW). Les informations sur le portefeuille de Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,300	10,220	0,920
Actions	32,550	32,550	0,000
Oblig.	50,900	187,190	136,290
Convertibles	0,060	0,060	0,000
Autre	7,200	7,200	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,995	16,168
Cours/Valeur comptable	1,480	2,588
Cours/Ventes	1,089	1,827
Cours/Flux de trésorerie	6,480	10,241
Rendement de dividende	3,541	2,191
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,515	11,544

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	23,730	8,008
Services Financiers	16,310	15,019
Conso / Cycliques	13,800	11,324
Consommation Défensive	13,460	9,126
Energie	9,330	7,633
Santé	7,030	12,197
Industrielles	5,600	9,598
Services de Communication	5,110	7,940
Technologie	3,350	19,826
Immobilier	1,690	2,415
Services publics	0,570	2,603

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 123

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 5.38396%	-	5,56	-	-
United States Treasury Notes 5.26158%	-	5,16	-	-
United States Treasury Notes 5.28658%	-	5,16	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	4,72	-	-
United States Treasury Notes 5.30658%	-	4,68	-	-
United States Treasury Notes 5.31858%	-	4,40	-	-
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	3,43	4,61	0,00%
CF Ruffer Gold Fund I Acc	GB00B03VWY73	3,23	3,56	-2,94%
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,88	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BK5CVX03	2,82	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Ruffer LLP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
R Total Return Intl I USD Distribut	3,85B	2,01	0,69	5,05
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Iu	3,85B	1,69	0,36	4,20
R Total Return Intl C USD Capitalis	3,85B	1,99	0,69	4,54
R Total Return Intl C USD Distribut	3,85B	1,99	0,69	4,54
Argos Funds Argonaut A USD	151,02M	-1,37	-3,43	8,21

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