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R-co Valor F Eur (0P00017SX2)

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20/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,64B

Type: Fonds

Marché: France

Emetteur: Rothschild Asset Management

Libellé: 0P00017SX2

ISIN: FR0011261197

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds R Valor F EUR (0P00017SX2). Les informations sur le portefeuille de R Valor F EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	20,480	20,640	0,160
Actions	70,230	70,230	0,000
Oblig.	9,040	9,040	0,000
Convertibles	0,110	0,110	0,000
Autre	0,140	0,140	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,321	16,375
Cours/Valeur comptable	2,515	2,456
Cours/Ventes	2,220	1,821
Cours/Flux de trésorerie	11,402	10,031
Rendement de dividende	1,205	2,462
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,298	12,359

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	17,500	12,141
Matériaux de base	16,000	6,867
Industrielles	15,090	12,085
Services de Communication	15,020	7,324
Technologie	12,980	20,015
Santé	9,550	12,484
Services Financiers	9,160	15,148
Energie	1,740	4,396
Consommation Défensive	1,430	7,773
Services publics	0,770	3,295
Immobilier	0,760	2,995

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 87

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
RMM Court Terme IC	FR0010793026	4,95	-	-
RMM Trésorerie 6M I EUR	FR0013127248	4,51	-	-
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	3,15	19,30	+3,10%
Alibaba	KYG017191142	2,95	84.40	-0.41%
MercadoLibre	US58733R1023	2,90	1.968,15	+1,91%
Meta Platforms	US30303M1027	2,63	563.09	-0.43%
Newmont Goldcorp	US6516391066	2,62	43,32	+0,77%
Uber Tech	US90353T1007	2,60	69,64	+0,06%
Tencent Holdings	KYG875721634	2,57	407,60	-0,78%
Trip.com ADR	US89677Q1076	2,36	65,17	+0,59%

Principaux Fonds d’Actions par Rothschild & Co Asset Management

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
R Valor C EUR	5,64B	14,31	6,07	8,24
R Valor D EUR	5,64B	14,31	6,07	8,25
R Valor P EUR	5,64B	14,79	6,60	8,71
R Mines dOr	236,13M	29,71	8,29	10,08
Masselia Investissements	182,64M	8,99	3,47	5,29

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