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R-co Valor F Eur (0P00017SX2)

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19/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,76B

Type: Fonds

Marché: France

Emetteur: Rothschild Asset Management

Libellé: 0P00017SX2

ISIN: FR0011261197

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds R Valor F EUR (0P00017SX2). Les informations sur le portefeuille de R Valor F EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	23,040	23,520	0,480
Actions	67,320	67,320	0,000
Oblig.	9,380	9,380	0,000
Convertibles	0,120	0,120	0,000
Autre	0,140	0,140	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,532	16,302
Cours/Valeur comptable	2,425	2,489
Cours/Ventes	2,122	1,849
Cours/Flux de trésorerie	10,401	10,170
Rendement de dividende	1,347	2,438
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,515	12,410

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	16,840	12,446
Matériaux de base	16,190	6,878
Industrielles	15,280	12,036
Services de Communication	14,850	7,466
Technologie	12,700	20,522
Santé	9,860	12,603
Services Financiers	9,190	15,304
Energie	1,750	3,369
Services publics	1,350	3,053
Consommation Défensive	1,240	7,664
Immobilier	0,720	2,950

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 75

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
RMM Court Terme IC	FR0010793026	5,03	-	-
RMM Trésorerie 6M I EUR	FR0013127248	4,86	-	-
MercadoLibre	US58733R1023	2,91	1.720,36	+3,26%
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	2,72	17,35	+2,97%
Meta Platforms	US30303M1027	2,64	585,25	-1,73%
Trip.com ADR	US89677Q1076	2,59	72,44	-0,18%
France (Republic Of) 0%	FR0128227818	2,54	-	-
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	2,53	78,16	+1,03%
Uber Tech	US90353T1007	2,52	60,73	+0,86%
France (Republic Of) 0%	FR0128379486	2,44	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Rothschild & Co Asset Management

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
R Valor C EUR	5,76B	17,67	7,87	8,53
R Valor D EUR	5,76B	17,67	7,87	8,54
R Valor P EUR	5,76B	18,21	8,41	9,00
R Mines dOr	226,56M	26,84	6,91	9,08
Masselia Investissements	184,25M	11,05	4,51	5,25

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