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Raiffeisen-europa-highyield (i) T (0P00012BU3)

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Données historiques de Raiffeisen-Europa-HighYield I T. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

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31/05 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 419,94M

Type: Fonds

Marché: Autriche

Emetteur: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000A13MR7

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Raiffeisen-Europa-HighYield I T (0P00012BU3). Les informations sur le portefeuille de Raiffeisen-Europa-HighYield I T incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,280	1,370	0,090
Oblig.	97,680	97,680	0,000
Convertibles	1,050	1,050	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	96,273	87,176
Gouvernement	1,408	4,460
Liquidités	1,274	9,633

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 344

Nombre de positions vendeuses: 14

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
TLIT 2.875 28-Jan-2026	XS1846631049	1,45	99,76	+0,04%
Telecom Italia SpA 6.875 15-Feb-2028	XS2581393134	0,94	108,399	-0,02%
PLT VII Finance S.a.r.l. 4.625%	XS2200172653	0,88	-	-
Progroup AG 3%	DE000A2G8WA3	0,87	-	-
Summer BidCo BV 9%	XS2111948126	0,86	-	-
Iqvia Inc 2.875%	XS2189947505	0,85	-	-
Dufry One B.V. 2%	XS2079388828	0,84	-	-
TotalEnergies SE 2%	XS2224632971	0,83	-	-
Standard Buildings Solutions Inc. 2.25%	XS2080766475	0,82	-	-
Webuild SpA 3.875 28-Jul-2026	XS2437324333	0,80	100,136	+0,03%

Principaux Fonds Obligataires par Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	503,86M	2,59	-1,68	0,94
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	503,86M	2,60	-1,67	0,94
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	503,86M	2,59	-1,67	0,94
UNIQA Eastern European Debt Fund A	339,24M	2,79	-6,64	0,26
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	339,24M	2,79	-6,63	0,26

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
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EUR/CHF	0,9312	+0,0024	+0,00%
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EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
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Gaz naturel	3,287	-0,217	-6,50%

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