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Fundo De Investimento Renda Fixa Crédito Privado Value Prev Cma Iii (0P0000WALY)

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13/03 - Fermé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 351,56M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRHBR5CTF004

S/N: 14.356.961/0001-48

Catégorie d'actif: Autre

Général
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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO H (0P0000WALY). Les informations sur le portefeuille de FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO H incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,290	4,330	0,040
Oblig.	94,730	94,730	0,000
Autre	0,970	0,970	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	10,183
Cours/Valeur comptable	-	1,394
Cours/Ventes	13,569	1,531
Cours/Flux de trésorerie	401,606	11,654
Rendement de dividende	-	5,745
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	13,851

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	82,194	3.146,860
Corporate	16,553	13,223
Liquidités	0,280	2.310,280

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 73

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Western Sovereign II FI RF Ref Selic	-	67,32	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	10,46	16.152,770	+0,05%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	4,18	-0,010	25,00%
Banco Bradesco SA 0%	BRBBDCC053D9	1,25	-	-
Banco Pan SA 1.3518%	BRBPANLFI7S9	1,24	-	-
Banco RCI Brasil SA 1.25376%	BRCAMRLFI2L3	1,14	-	-
Banco Cnh Capital SA 0.98315%	BRCNHCLFI3F2	1,04	-	-
Portoseg Sa Cre Di1	-	0,97	-	-
Banco Volkswagen S.A. 1.00267%	BRBVKWLFIAB5	0,74	-	-
CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEI	BRANHBDBS0K3	0,54	-	-

Autres Fonds Principaux par Western Asset Management Company DTVM Ltda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO	6,4B	2,43	10,19	10,09
Western Asset US Index 500 FI Multi	1,18B	1,72	18,09	17,63
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUND	1,26B	2,09	12,32	9,28
CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO	1,07B	2,31	9,99	9,92
COMSHELL WA BD FI MULTIMERCADO	669,3M	1,58	9,15	10,71

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France 40 Futures	8.053,3	+126,5	+1,60%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
S&P 500 VIX Futures	21,52	-2,89	-11,84%
DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
S&P 500	5.638,94	+117,42	+2,13%
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EUR/CHF	0,9629	+0,0059	+0,62%
GBP/USD	1,2932	-0,0014	-0,11%
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