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Fundo De Investimento Renda Fixa Crédito Privado Value Prev Cma Iii (0P0000WALY)

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13/02 - Fermé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 361,19M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRHBR5CTF004

S/N: 14.356.961/0001-48

Catégorie d'actif: Autre

Général
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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO H (0P0000WALY). Les informations sur le portefeuille de FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO H incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,690	5,720	0,030
Actions	0,020	0,020	0,000
Oblig.	92,670	92,670	0,000
Autre	1,620	1,620	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	10,431
Cours/Valeur comptable	-	1,389
Cours/Ventes	13,569	1,559
Cours/Flux de trésorerie	401,606	14,163
Rendement de dividende	-	5,460
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,944

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	100,000	16,237

Allocation Géographique

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 85

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Western Sovereign II FI RF Ref Selic	-	62,95	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	10,17	16.057,780	+0,05%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	4,07	-0,008	700,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	3,86	-	-
Banco Bradesco S.A. 0.01965%	BRBBDCC053D9	1,21	-	-
Banco Pan SA 1.00657%	BRBPANLFI7S9	1,21	-	-
Banco RCI Brasil SA 1.25376%	BRCAMRLFI2L3	1,10	-	-
Banco Cnh Capital SA 0.98315%	BRCNHCLFI3F2	1,01	-	-
Portoseg Sa Cre Di1	-	0,94	-	-
Banco ABC Brasil SA 0.8%	BRABCBAG1YH5	0,72	-	-

Autres Fonds Principaux par Western Asset Management Company DTVM Ltda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO	6,34B	6,94	10,11	10,11
Western Asset US Index 500 FI Multi	1,32B	28,35	14,54	17,77
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUND	1,25B	9,94	12,11	9,26
CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO	1,05B	6,91	10,00	9,95
COMSHELL WA BD FI MULTIMERCADO	662,55M	4,65	9,30	10,61

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France 40 Futures	8.203,5	+2,5	+0,03%
US 500	6.122,4	+7,8	+0,13%
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EUR/CHF	0,9446	+0,0025	+0,27%
GBP/USD	1,2597	+0,0007	+0,06%
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Gaz naturel	3,605	-0,120	-3,22%

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