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Blackrock Global Funds - China Bond Fund E2 Eur (0P0000VTR5)

Luxembourg

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26/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 370,36M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0764816798

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund E2 EUR (0P0000VTR5). Les informations sur le portefeuille de BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund E2 EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	20,920	317,080	296,160
Oblig.	79,130	90,090	10,960
Convertibles	4,510	4,510	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,323	15,087
Cours/Valeur comptable	4,059	4,059
Cours/Ventes	1,223	1,395
Cours/Flux de trésorerie	7,718	65,350
Rendement de dividende	-	-
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,000	16,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	-1,862	138,326
Corporate	59,590	64,978
Gouvernement	28,692	25,726
Liquidités	17,151	9,332

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,242

Nombre de positions vendeuses: 294

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Us 5Yr Note Dec 24	-	9,60	-	-
China (People's Republic Of)	CND100081YS9	3,56	-	-
China (People's Republic Of)	CND10006VQZ5	3,29	-	-
Usd C Hkd P @7.500000 Eo	-	2,53	-	-
China (People's Republic Of)	CND10007LB61	1,88	-	-
China (People's Republic Of)	CND10005TZQ1	1,75	-	-
Meituan LLC	-	1,20	-	-
DBS Bank (China) Limited	CND100045KL8	1,10	-	-
Huafa 2024 I Company Ltd.	HK0001038576	1,08	-	-
Agricultural Bank of China Ltd.	CND10008CRH7	0,99	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BlackRock (Luxembourg) SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU2267099674	1,03B	5,83	0,90	3,84
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	518,71M	3,65	1,05	2,08
LU1005243412	44,44M	2,61	-0,20	0,81
LU1811365292	2,71B	6,85	-0,72	-
LU1373035663	2,71B	5,30	-3,20	-

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EUR/CHF	0,9290	-0,0009	-0,10%
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