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Rhb Bond Fund (0P00008MIP)

Kuala Lumpur

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0,951 0,000 0,01%

13/03 - Fermé. Devise en MYR

Rating de Morningstar:
Actif total: 50,07M

Type: Fonds

Marché: Malaisie

Emetteur: RHB Asset Management Sdn Bhd

ISIN: MYU9900BM003

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds RHB-OSK Bond Fund (0P00008MIP). Les informations sur le portefeuille de RHB-OSK Bond Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,260	10,850	3,590
Oblig.	92,750	92,750	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	78,352	75,144
Gouvernement	10,948	10,429
Liquidités	7,254	11,231

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 58

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Wct Holdings Berhad Imtn (Series 1 Tranche 2) 6.000%	-	9,37	-	-
DRB-HICOM Berhad 5.08%	MYBVN2001847	4,27	-	-
Malaysia (Government Of) 4.642%	MYBMT1800039	3,38	-	-
Genting Capital Berhad 4.86%	MYBUS1200318	3,20	-	-
Sabah Development Bank Berhad 5.5	MYBUK1900294	3,18	-	-
Dialog Group Berhad 4.15%	MYBVZ2003136	3,14	-	-
Alliance Bank Malaysia Berhad 4.05	MYBUS2002507	3,13	-	-
Alliance Bank (Tranche 005) 4.650%	-	3,09	-	-
Alliance Bank (Tranche 006) 4.850%	-	3,09	-	-
Malaysia (Government Of) 4.921%	MYBMZ1800051	2,82	-	-

Principaux Fonds Obligataires par RHB Asset Management Sdn Bhd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
RHB Cash Management Fund 1	2,85B	0,00	2,59	3,01
RHB OSK Islamic Cash Management Fun	1,94B	0,57	3,17	3,12
RHB OSK Cash Management Fund 2	340,8M	0,59	3,23	3,08
RHB Islamic Bond Fund	211,1M	0,76	-2,58	1,60
RHB OSK Income Fund 2	62,31M	0,62	-2,52	2,55

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