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Rhb Bond Fund (0P00008MIP)

Kuala Lumpur

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0,941 0,000 0,01%

22/11 - Fermé. Devise en MYR

Rating de Morningstar:
Actif total: 50,07M

Type: Fonds

Marché: Malaisie

Emetteur: RHB Asset Management Sdn Bhd

ISIN: MYU9900BM003

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds RHB-OSK Bond Fund (0P00008MIP). Les informations sur le portefeuille de RHB-OSK Bond Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,020	7,120	0,100
Oblig.	92,980	92,980	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	63,727	73,448
Gouvernement	7,612	10,399
Liquidités	7,024	12,058

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 47

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Wct Holdings Berhad Imtn (Series 1 Tranche 2) 6.000%	-	10,08	-	-
DRB-HICOM Berhad 5.08%	MYBVN2001847	7,82	-	-
Tenaga Nasional Bhd 3.55%	MYBVX2001655	5,09	-	-
UEM Sunrise Berhad 4.67%	MYBVK2400219	4,17	-	-
Jimah East Power Sdn Bhd Imtn (Tranche 20) 5.820%	-	3,72	-	-
Sabah Development Bank Berhad 5.5%	MYBUK1900294	3,46	-	-
Bank Pembangunan Malaysia Berhad 4.05%	MYBVN2102181	3,43	-	-
Dialog Group Berhad Perpetual Sukuk Wakalah (Tranche 1) 4.150%	-	3,37	-	-
CIMB Islamic Bank Berhad 4.13	MYBVN2400577	3,37	-	-
CIMB Islamic Bank Berhad 4.03	MYBVK2400565	3,37	-	-

Principaux Fonds Obligataires par RHB Asset Management Sdn Bhd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
RHB Cash Management Fund 1	2,85B	1,97	2,70	3,11
RHB OSK Islamic Cash Management Fun	1,94B	2,89	2,97	3,12
RHB OSK Cash Management Fund 2	340,8M	2,93	3,02	3,08
RHB Islamic Bond Fund	211,1M	5,57	-1,40	1,67
RHB OSK Income Fund 2	62,31M	8,07	0,95	2,61

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