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Russell Investment Company Plc - Russell Investments Global High Yield Fund Dh-b Roll Up (0P0000VKPK)

Irlande

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1.751,680 -4,180 -0,24%

13/03 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 467,1M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00B643SZ75

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Russell Investment Company plc - Russell Investmen (0P0000VKPK). Les informations sur le portefeuille de Russell Investment Company plc - Russell Investmen incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,180	7,280	3,100
Actions	1,350	1,350	0,000
Oblig.	89,890	90,060	0,170
Convertibles	1,960	1,960	0,000
Privilégiées	0,700	0,700	0,000
Autre	1,920	1,920	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	24,973
Cours/Valeur comptable	-	1,352
Cours/Ventes	0,789	0,833
Cours/Flux de trésorerie	6,413	5,909
Rendement de dividende	-	2,928
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	13,707

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	88,898	84,308
Liquidités	4,333	16,167
Gouvernement	3,654	9,144
Produit dérivé	-0,514	36,434
Titrisé	0,148	1,809

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 891

Nombre de positions vendeuses: 21

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 0.5%	-	2,86	-	-
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	1,92	-	-
Real Alloy Common Stock	-	1,26	-	-
GBGOVT 5 07-Mar-2025	GB0030880693	1,19	99,96	0,00%
Level 3 Financing, Inc. 11%	-	0,55	-	-
EchoStar Corp. 10.75%	-	0,50	-	-
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875%	-	0,49	-	-
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 5.625%	-	0,49	-	-
Travelex Issuerco 2 PLC 0.5%	XS2248458049	0,47	-	-
Walgreens Boots Alliance Inc. 2.125%	XS1138360166	0,46	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Russell Investments Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Russell Investments Global Bond FuA	1,25B	-2,75	-5,56	-0,00
Russell Investments Global Bond FuB	1,25B	-3,17	-5,97	-0,43
Russell Investments Global Bond FDH	1,25B	1,55	-2,31	1,36

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