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Openworld Plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I Euro Income (0P000100VA)

Irlande

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14/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 225,67M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00BFTCNB31

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed (0P000100VA). Les informations sur le portefeuille de OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,190	4,210	0,020
Actions	95,750	95,790	0,040
Oblig.	0,060	0,060	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,526	18,973
Cours/Valeur comptable	2,211	2,164
Cours/Ventes	2,328	2,145
Cours/Flux de trésorerie	8,374	8,513
Rendement de dividende	4,107	3,661
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,053	9,384

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	40,910	42,546
Industrielles	36,160	26,726
Energie	18,650	14,627
Immobilier	4,180	11,267
Services de Communication	0,100	5,270

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 134

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
NextEra Energy	US65339F1012	5,31	69,29	+1,93%
Transurban	AU000000TCL6	3,97	13,620	+0,96%
Aena	ES0105046009	3,87	195,80	-0,10%
Cheniere Energy	US16411R2085	3,74	245.88	+1.15%
Russell Inv US Dollar Cash II SW Roll Up	IE000YON3L56	3,35	-	-
Duke Energy	US26441C2044	3,15	106,45	-0,37%
Getlink	FR0010533075	2,86	15,17	+1,47%
Enbridge	CA29250N1050	2,85	44,33	+0,59%
Iberdrola	ES0144580Y14	2,56	13,265	+1,07%
Targa Resources	US87612G1013	2,37	205,50	+2,05%

Principaux Fonds d’Actions par Russell Investments Ireland Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Russell Investments World Equity FC	1,51B	21,80	8,06	10,25
Russell Investments World Equity FR	1,51B	19,93	6,04	9,10
Russell Investments World Equity FF	712,56M	19,58	5,98	9,24
Acadian Global Equity UCITS A EUR A	682,21M	32,45	13,18	12,53
Russell Investments Continental EuA	104,07M	5,83	4,70	7,24

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US 500	5.962,2	+12,4	+0,21%
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