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Rydex Consumer Products Fund Class Investor (RYCIX)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 34,43M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Rydex Funds

Catégorie d'actif: Action

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RYCIX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Rydex Consumer Products Inv (RYCIX). Les informations sur le portefeuille de Rydex Consumer Products Inv incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,23	0,23	0,00
Actions	99,79	99,79	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,07	17,73
Cours/Valeur comptable	3,21	3,44
Cours/Ventes	1,19	1,30
Cours/Flux de trésorerie	12,07	12,57
Rendement de dividende	2,78	2,96
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,17	7,01

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	97,29	95,18
Conso / Cycliques	2,38	2,25
Matériaux de base	0,33	0,26

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 62

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
P&G	US7427181091	6,86	162,89	-4,75%
Philip Morris	US7181721090	5,32	150,46	+0,86%
PepsiCo	US7134481081	5,23	143,39	-0,82%
Coca-Cola	US1912161007	5,16	68,87	-0,91%
Altria	US02209S1033	3,49	53,29	-0,62%
Mondelez	US6092071058	3,28	60,82	-0,56%
Colgate-Palmolive	US1941621039	2,93	86,04	-1,95%
Kenvue	US49177J1025	2,37	21,93	+2,24%
Kimberly-Clark	US4943681035	2,33	132,67	-1,99%
Monster Beverage	US61174X1090	2,24	49,25	-0,55%

Principaux Fonds d’Actions par Rydex Funds

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,7B	2,14	12,42	17,51
Rydex S&P 500 H	204,68M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100	135,56M	2,10	11,82	16,98
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	125,88M	3,53	14,27	29,18
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	116,34M	23,67	8,32	16,38

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France 40 Futures	8.206,5	+5,5	+0,07%
US 500	6.125,1	+10,6	+0,17%
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EUR/CHF	0,9443	+0,0022	+0,23%
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EUR/GBP	0,8314	-0,0015	-0,18%
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Pétrole Brent	74,64	-0,10	-0,13%
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