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Rydex Variable Basic Materials (0P00003DRT)

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09/03 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 12,09M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Rydex Funds

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Rydex Variable Basic Materials (0P00003DRT). Les informations sur le portefeuille de Rydex Variable Basic Materials incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,730	1,730	0,000
Actions	99,280	99,280	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,769	15,987
Cours/Valeur comptable	1,890	2,012
Cours/Ventes	1,409	1,468
Cours/Flux de trésorerie	9,183	8,579
Rendement de dividende	2,077	2,451
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,350	12,137

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	82,740	51,218
Conso / Cycliques	12,690	5,995
Industrielles	3,000	12,931
Santé	0,960	2,150
Energie	0,610	41,196

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 101

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Linde PLC	IE000S9YS762	4,51	411.200	-1.11%
Sherwin-Williams	US8243481061	2,71	331,06	-0,70%
Ecolab	US2788651006	2,44	281,42	-0,16%
Air Products	US0091581068	2,42	273,29	-0,40%
CRH	IE0001827041	2,25	7.888,0	+2,07%
Newmont Goldcorp	US6516391066	2,20	118,33	+1,17%
Freeport-McMoran	US35671D8570	2,13	61.26	+1.26%
Corteva	US22052L1044	2,05	77,58	-0,92%
Vulcan Materials	US9291601097	1,69	271,37	-1,08%
International Paper	US4601461035	1,65	38,52	+0,34%

Principaux Fonds d’Actions par Rydex Funds

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,72B	-1,25	26,92	19,04
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	134,35M	-3,44	27,04	26,20
Rydex Variable NASDAQ 100	111,31M	2,10	11,82	16,98
Rydex S&P 500 H	130,69M	1,30	19,11	13,62
Rydex Biotechnology Inv	113,24M	2,11	11,18	8,68

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France 40 Futures	8.019,0	+93,0	+1,17%
US 500	6.766,9	-29,0	-0,43%
S&P 500 VIX Futures	24,18	+0,61	+2,60%
DAX	23.806,94	+412,56	+1,76%
S&P 500	6.765,68	-30,22	-0,44%
Dow Jones	47.503,63	-237,17	-0,50%

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EUR/CHF	0,9028	-0,0019	-0,21%
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Pétrole Brent	91,82	-7,14	-7,22%
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