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Rydex Variable Basic Materials (0P00003DRT)

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01/07 - En Différé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 7,02M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Rydex Funds

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00003DRT Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Rydex Variable Basic Materials (0P00003DRT). Les informations sur le portefeuille de Rydex Variable Basic Materials incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,940	2,940	0,000
Actions	99,750	99,750	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,004	15,653
Cours/Valeur comptable	1,657	1,881
Cours/Ventes	1,217	1,262
Cours/Flux de trésorerie	7,424	7,565
Rendement de dividende	3,056	3,142
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,759	10,807

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	85,580	46,907
Conso / Cycliques	11,890	5,434
Industrielles	1,480	12,400
Energie	0,760	48,437
Santé	0,300	2,673

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 84

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Linde PLC	IE000S9YS762	4,81	398,400	-0,75%
Air Products	US0091581068	2,87	248,12	+0,32%
Sherwin-Williams	US8243481061	2,74	293,77	-0,68%
Freeport-McMoran	US35671D8570	2,62	48,47	+0,11%
Vale ADR	US91912E1055	2,56	11,04	-1,47%
Ecolab	US2788651006	2,31	235,54	+0,02%
Corteva	US22052L1044	2,26	52,85	-0,41%
Nucor	US6703461052	2,19	156,49	-0,33%
Dow	US2605571031	2,19	52,45	-0,34%
DuPont De Nemours	US26614N1028	2,03	79,07	-0,25%

Principaux Fonds d’Actions par Rydex Funds

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,67B	10,01	10,13	17,02
Rydex S&P 500 H	210,17M	1,53	9,16	10,72
Rydex Variable NASDAQ 100	134,7M	1,78	8,75	16,31
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	134,48M	2,89	9,91	28,56
Rydex Biotechnology Inv	89,17M	-1,30	-4,17	5,74

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US 500	5.473,9	-1,2	-0,02%
S&P 500 VIX Futures	13,30	-0,12	-0,88%
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S&P 500	5.473,73	-1,36	-0,02%
Dow Jones	39.097,56	-71,96	-0,18%

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EUR/CHF	0,9711	+0,0015	+0,15%
GBP/USD	1,2671	+0,0024	+0,19%
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USD/CAD	1,3699	-0,0036	-0,26%
USD/JPY	161,57	+0,13	+0,08%

Pétrole brut WTI	83,29	-0,09	-0,11%
Pétrole Brent	86,67	+0,07	+0,08%
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Gasoil Londres	805,62	+1,74	+0,22%
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Argent	29,668	+0,055	+0,19%
Gaz naturel	2,431	-0,047	-1,90%

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