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Rydex Variable S&p 500® 2x Strategy (0P00003DRY)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 40,48M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Rydex Funds

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Rydex Variable S P 500 2x Strategy (0P00003DRY). Les informations sur le portefeuille de Rydex Variable S P 500 2x Strategy incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	22,260	22,260	0,000
Actions	78,920	78,920	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,558	20,736
Cours/Valeur comptable	4,338	3,996
Cours/Ventes	2,882	3,063
Cours/Flux de trésorerie	15,586	13,672
Rendement de dividende	1,418	1,679
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,843	13,132

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	32,960	27,089
Services Financiers	12,490	19,606
Santé	11,630	12,534
Conso / Cycliques	10,290	24,554
Services de Communication	8,870	9,884
Industrielles	7,580	14,705
Consommation Défensive	5,870	14,769
Energie	3,310	13,716
Services publics	2,670	1,842
Immobilier	2,340	8,459
Matériaux de base	2,000	8,485

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 512

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Apple	US0378331005	5,64	244,60	+1,27%
Microsoft	US5949181045	5,10	408,43	-0,51%
NVIDIA	US67066G1040	4,76	138.85	+2.63%
Amazon.com	US0231351067	2,77	228.68	-0.73%
United States Treasury Bills 4.63%	-	2,20	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	1,99	736.67	+1.11%
Alphabet A	US02079K3059	1,55	185.23	-0.49%
United States Treasury Bills 4.85%	-	1,47	-	-
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1,34	479,59	-0,19%
Alphabet C	US02079K1079	1,28	186,87	-0,54%

Principaux Fonds d’Actions par Rydex Funds

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,7B	2,14	12,42	17,51
Rydex S&P 500 H	204,68M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100	135,56M	2,10	11,82	16,98
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	125,88M	3,53	14,27	29,18
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	116,34M	23,67	8,32	16,38

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US 500	6.125,8	+11,3	+0,18%
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S&P 500	6.114,63	-0,44	-0,01%
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Pétrole brut WTI	70,66	-0,05	-0,07%
Pétrole Brent	74,61	-0,13	-0,17%
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Argent	32,867	+0,012	+0,04%
Gaz naturel	3,636	-0,089	-2,39%

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