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Cqs Funds (ireland) Plc - Salar Fund Plc Class C1 Usd (distribution Non-income) (0P0000WMX9)

Irlande

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Rating de Morningstar:
Actif total: 78,84M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Ferox Capital LLP

ISIN: IE00B68XGB59

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Salar Fund Plc Class C1 USD (Distribution Non-Inco (0P0000WMX9). Les informations sur le portefeuille de Salar Fund Plc Class C1 USD (Distribution Non-Inco incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,420	7,420	0,000
Actions	1,560	1,600	0,040
Oblig.	9,270	9,270	0,000
Convertibles	81,750	81,750	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,430	16,206
Cours/Valeur comptable	1,084	2,897
Cours/Ventes	0,453	1,950
Cours/Flux de trésorerie	4,398	11,231
Rendement de dividende	3,685	2,703
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,000	15,028

Allocation Sectorielle

Allocation Géographique

Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 87

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Swiss Prime Site AG 0.325%	CH0397642775	3,65	-	-
Meituan LLC 0%	XS2333568751	3,26	-	-
Fomento Economico Mexicano S A B de C V 2.625%	XS2590764127	2,85	-	-
Snam S.p.A. 3.25%	XS2693301124	2,71	-	-
Wendel S.A. 2.625%	FR001400GVB0	2,69	-	-
Anllian Capital Ltd. 0%	XS2089160506	2,43	-	-
Barclays Bank plc 0%	XS2341843006	2,41	-	-
Groupe Bruxelles Lambert SA 2.125%	BE6339419812	2,40	-	-
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0%	XS2431434971	2,29	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	2,15	-	-

Principaux Fonds Obligataires par CQS (UK) LLP

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Salar Fund Plc Class A1 USD		78,84M	6,78	4,48	3,97
	Salar Fund Plc Class E1 USD		78,84M	6,76	4,47	3,91

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France 40 Futures	7.292,4	-74,5	-1,01%
US 500	5.938,9	+69,3	+1,18%
S&P 500 VIX Futures	16,80	-1,11	-6,20%
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Dow Jones	42.732,13	+339,86	+0,80%

Aurora Cannabis	6,800	+0,300	+4,62%
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