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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 6,350 | 57,840 | 51,490 |
Actions | 48,110 | 48,120 | 0,010 |
Oblig. | 44,910 | 44,960 | 0,050 |
Convertibles | 0,580 | 0,580 | 0,000 |
Privilégiées | 0,050 | 0,050 | 0,000 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 12,928 | 13,310 |
Cours/Valeur comptable | 1,398 | 1,613 |
Cours/Ventes | 1,809 | 1,678 |
Cours/Flux de trésorerie | 9,384 | 8,447 |
Rendement de dividende | 4,514 | 3,594 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 11,728 | 11,833 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Technologie | 22,320 | 23,904 |
Services Financiers | 21,940 | 23,443 |
Matériaux de base | 10,000 | 5,612 |
Services publics | 8,960 | 3,046 |
Conso / Cycliques | 8,350 | 10,177 |
Immobilier | 7,540 | 5,586 |
Services de Communication | 6,160 | 9,316 |
Industrielles | 4,800 | 6,343 |
Santé | 4,220 | 4,513 |
Energie | 3,380 | 3,926 |
Consommation Défensive | 2,340 | 6,282 |
Nombre de positions acheteuses: 593
Nombre de positions vendeuses: 194
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc | HK0000301454 | 4,63 | - | - | |
Schroder International Selection Fund Asian Equity | LU0188439946 | 4,08 | 54,331 | -0,17% | |
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 3,39 | 772,00 | -2,28% | |
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD | LU0951570760 | 2,03 | 2.019,510 | +0,11% | |
BHP Group Ltd | AU000000BHP4 | 1,63 | 42,380 | +0,14% | |
MediaTek | TW0002454006 | 1,49 | 1.000,00 | +0,81% | |
Rio Tinto Ltd | AU000000RIO1 | 1,21 | 129,100 | -0,17% | |
Samsung Electronics Co | KR7005930003 | 1,13 | 78.000 | +0,65% | |
NTPC | INE733E01010 | 1,04 | 368,90 | +1,57% | |
iShares Semiconductor ETF | - | 1,03 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder Asian Asset Income Fund HA | 16,4B | 4,01 | -2,73 | 2,73 | ||
Schroder Asian Asset Income A Inc | 16,4B | 4,01 | -2,73 | 2,73 | ||
Schroder Asian Asset Income C Inc | 16,4B | 4,19 | -2,03 | 3,48 | ||
Schroder Balanced Investment Fund H | 8,21B | 0,79 | -3,02 | 4,15 | ||
Schroder Growth HKD ACC | 3,28B | 1,57 | -2,99 | 4,67 |
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