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Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Accumulation Chf (0P0000ZKQS)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 163,39M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0955651582

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Asian Divide (0P0000ZKQS). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Asian Divide incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,200	50,460	49,260
Actions	98,800	98,940	0,140

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,852	12,046
Cours/Valeur comptable	1,426	1,537
Cours/Ventes	1,469	1,569
Cours/Flux de trésorerie	7,466	7,088
Rendement de dividende	4,680	4,268
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,898	10,737

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	34,040	27,295
Technologie	26,620	24,251
Services de Communication	11,350	11,758
Immobilier	6,480	4,845
Consommation Défensive	5,870	6,751
Conso / Cycliques	5,450	7,591
Matériaux de base	5,140	6,105
Energie	2,600	4,200
Santé	1,280	3,784
Industrielles	1,170	8,066

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 210

Nombre de positions vendeuses: 318

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,40	1.135,00	+1,34%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3,68	43.900	+0,69%
OCBC Bank	SG1S04926220	3,48	17,04	-0,29%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	3,33	3,260	+1,88%
MediaTek	TW0002454006	3,31	1.465,00	0,00%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3,11	43,73	+0,30%
Hon Hai Precision	TW0002317005	2,98	180,00	+0,84%
BOC HK	HK2388011192	2,94	25,25	-1,17%
Telstra Group	AU000000TLS2	2,61	3,980	+0,76%
Midea Group A	CNE100001QQ5	2,30	73,88	+1,46%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder AsianEqYld A CHF Acc	931,41M	17,28	0,26	3,62
Schroder GlblDvrsfd Growth C Acc H	677,29M	6,78	-1,26	1,45
Schroder GlblDvrsfd Growth A Acc H	677,29M	6,11	-1,90	0,72
Schroder GlblGold A Acc CHF	562,2M	11,63	0,42	-
Schroder GlblGold C Acc CHF	562,2M	12,52	1,22	-

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