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Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Accumulation Chf (0P0000ZKQS)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 178,24M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0955651582

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Asian Divide (0P0000ZKQS). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Asian Divide incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,880	51,420	50,540
Actions	99,120	99,290	0,170

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,929	12,259
Cours/Valeur comptable	1,458	1,502
Cours/Ventes	1,583	1,557
Cours/Flux de trésorerie	8,351	7,240
Rendement de dividende	4,362	4,315
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,586	11,295

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	33,450	26,442
Technologie	27,520	25,928
Services de Communication	11,200	11,415
Immobilier	6,990	4,980
Consommation Défensive	5,420	6,646
Matériaux de base	5,280	6,562
Conso / Cycliques	5,260	6,947
Energie	2,620	4,206
Santé	1,140	3,465
Industrielles	1,140	7,636

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 202

Nombre de positions vendeuses: 293

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,22	1.040,00	+1,46%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	4,14	48.600	+1,25%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	3,30	3,120	+0,65%
OCBC Bank	SG1S04926220	3,24	15,17	-0,07%
BOC HK	HK2388011192	2,87	26,00	+1,17%
MediaTek	TW0002454006	2,78	1.295,00	+0,39%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,73	39,06	+0,80%
Telstra Group	AU000000TLS2	2,50	3,880	+1,57%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2,47	58.700	+0,69%
Hon Hai Precision	TW0002317005	2,37	214,00	+2,88%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder AsianEqYld A CHF Acc	1,03B	18,72	1,32	4,06
Schroder GlblDvrsfd Growth C Acc H	670,7M	6,71	-0,82	1,72
Schroder GlblDvrsfd Growth A Acc H	670,7M	6,20	-1,48	0,99
Schroder GlblGold A Acc CHF	621,07M	5,12	11,00	-
Schroder GlblGold C Acc CHF	621,07M	5,26	11,92	-

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