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Schroder Balanced Investment Fund C Accumulation Hkd (0P00002C2D)

Hong Kong

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10/03 - Fermé. Devise en HKD

Rating de Morningstar:
Actif total: 8,66B

Type: Fonds

Marché: Hong-Kong

Emetteur: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000213469

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder Balanced Investment Fund HKD Acc (0P00002C2D). Les informations sur le portefeuille de Schroder Balanced Investment Fund HKD Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	4,760	25,950	21,190
Actions	66,210	66,400	0,190
Oblig.	21,750	22,790	1,040
Convertibles	0,200	0,200	0,000
Privilégiées	0,070	0,070	0,000
Autre	7,020	7,020	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,236	17,737
Cours/Valeur comptable	2,142	2,858
Cours/Ventes	1,870	2,056
Cours/Flux de trésorerie	10,585	11,720
Rendement de dividende	2,402	2,466
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,683	10,456

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	21,380	17,774
Technologie	18,560	20,582
Conso / Cycliques	14,160	9,906
Services de Communication	10,680	7,269
Industrielles	10,500	10,936
Santé	9,520	10,423
Consommation Défensive	5,300	7,025
Matériaux de base	3,350	3,468
Services publics	2,660	3,320
Immobilier	2,000	6,713
Energie	1,870	4,174

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 73

Nombre de positions vendeuses: 47

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	9,39	83,28	-1,69%
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0134338523	9,29	70,432	-2,53%
Schroder IPF Hong Kong Equity B Acc HKD	HK0000011962	6,41	-	-
Schroder International Selection Fund Global Equit	LU0225284081	6,38	539,687	-0,88%
iShares Core EUR Corp Bond Acc	IE00BF11F565	6,07	5,18	-0,19%
Bank Consortium Trust Co Ltd-Smart Global Bond Fund-A	HK0000361607	5,96	-	-
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Accumulation	IE00BFMXYX26	5,53	25,63	-1,54%
Schroder International Selection Fund US Large Cap	LU0134343796	4,82	504,975	-0,82%
Schroder International Selection Fund Global Corpo	LU0134339091	4,50	16,858	-0,10%
Schroder ISF Sust Asn Eq I Acc USD	LU1725198813	4,16	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder Asian Asset Income Fund HA	14,65B	1,43	0,45	2,24
Schroder Asian Asset Income Fund HC	14,65B	1,54	1,18	2,98
Schroder Asian Asset Income A Inc	14,65B	1,43	0,45	2,24
Schroder Asian Asset Income C Inc	14,65B	1,54	1,18	2,98
Schroder Growth HKD ACC	3,51B	10,90	-0,93	5,05

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