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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 6,730 | 27,740 | 21,010 |
Actions | 63,160 | 63,280 | 0,120 |
Oblig. | 22,690 | 22,980 | 0,290 |
Convertibles | 0,180 | 0,180 | 0,000 |
Privilégiées | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Autre | 7,210 | 7,300 | 0,090 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 15,416 | 17,027 |
Cours/Valeur comptable | 2,049 | 2,592 |
Cours/Ventes | 1,675 | 1,861 |
Cours/Flux de trésorerie | 10,105 | 10,394 |
Rendement de dividende | 2,354 | 2,633 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 10,928 | 10,745 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Technologie | 20,210 | 19,360 |
Services Financiers | 17,620 | 16,165 |
Conso / Cycliques | 15,090 | 9,689 |
Santé | 11,040 | 12,200 |
Industrielles | 10,600 | 10,787 |
Services de Communication | 9,050 | 6,671 |
Consommation Défensive | 5,850 | 7,953 |
Matériaux de base | 3,970 | 4,223 |
Energie | 3,440 | 4,705 |
Services publics | 1,590 | 3,327 |
Immobilier | 1,540 | 7,154 |
Nombre de positions acheteuses: 64
Nombre de positions vendeuses: 36
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corp Bond Acc | IE00BF11F565 | 8,81 | 4,94 | -0,18% | |
iShares MSCI Europe UCITS Acc | IE00B4K48X80 | 7,84 | 76,99 | -0,49% | |
Schroder International Selection Fund QEP Global C | LU0134338523 | 6,69 | 63,242 | -1,14% | |
Bank Consortium Trust Co Ltd-Smart Global Bond Fund-A | HK0000361607 | 6,17 | - | - | |
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD | LU0496786657 | 5,97 | 51.57 | -1.19% | |
Schroder IPF Hong Kong Equity B Acc HKD | HK0000011962 | 5,63 | - | - | |
Schroder International Selection Fund US Large Cap | LU0134343796 | 5,46 | 450,357 | -1,02% | |
Schroder International Selection Fund Global Equit | LU0225284081 | 4,96 | 485,822 | -1,02% | |
United States Treasury Notes 1.375% | - | 4,88 | - | - | |
Schroder International Selection Fund Japanese Equ | LU0134340420 | 4,82 | 2.707,206 | +1,85% |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder Asian Asset Income Fund HA | 16,4B | 4,01 | -2,73 | 2,73 | ||
Schroder Asian Asset Income Fund HC | 16,4B | 4,19 | -2,03 | 3,48 | ||
Schroder Asian Asset Income A Inc | 16,4B | 4,01 | -2,73 | 2,73 | ||
Schroder Asian Asset Income C Inc | 16,4B | 4,19 | -2,03 | 3,48 | ||
Schroder Growth HKD ACC | 3,28B | 1,57 | -2,99 | 4,67 |
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