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Reksa Dana Schroder Dana Campuran Progresif (0P0000V93N)

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30/08 - Fermé. Devise en IDR

Rating de Morningstar:
Actif total: 119,58B

Type: Fonds

Marché: Indonésie

Emetteur: PT Schroder Invmt Mgmt Indonesia

ISIN: IDN000121506

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder Dana Campuran Progresif (0P0000V93N). Les informations sur le portefeuille de Schroder Dana Campuran Progresif incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	58,560	58,560	0,000
Oblig.	41,440	41,440	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,222	14,409
Cours/Valeur comptable	2,039	3,351
Cours/Ventes	2,373	1,643
Cours/Flux de trésorerie	6,242	9,374
Rendement de dividende	3,793	2,572
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,222	23,151

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	44,880	44,880
Services de Communication	14,290	14,290
Consommation Défensive	9,420	46,920
Matériaux de base	9,080	9,080
Conso / Cycliques	8,590	12,085
Industrielles	4,480	4,480
Immobilier	3,310	3,310
Santé	2,710	2,710
Energie	2,490	2,490
Services publics	0,750	0,750

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 55

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Indonesia IDGOVT 9 15-Mar-2029	IDG000011107	10,42	107,03	+0,03%
Indonesia(Rep Of)	IDG000012006	9,96	-	-
Bank Rakyat	US69366X1000	9,57	12,44	-0,52%
Bank Central Asia	ID1000109507	9,36	9.675	-1,28%
Telkom Indonesia	ID1000129000	6,25	2.710	-1,45%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	5,38	5.700	-1,72%
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034	IDG000010802	4,82	108,46	+0,05%
Astra International	ID1000122807	4,58	4.900	-0,61%
Indonesia IDGOVT 8.25 15-May-2036	IDG000011602	2,84	108,20	+0,08%
Indonesia IDGOVT 7.5 15-Aug-2032	IDG000012204	2,65	102,27	+0,05%

Principaux Fonds d’Actions par PT Schroder Investment Management Indonesia

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder Dana Prestasi Plus Acc	3.941,11B	-4,42	3,07	2,21
Schroder Dana Prestasi Acc	1.409,39B	-4,42	2,50	2,44
Schroder Dana Terpadu II Acc	573,65B	-0,74	3,81	4,86
Schroder 90 Plus Equity Fund	542,81B	-3,18	1,27	1,07
Schroder Dana Kombinasi Acc	492,12B	3,72	3,27	5,44

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EUR/CHF	0,9399	-0,0006	-0,06%
GBP/USD	1,2514	-0,0038	-0,30%
EUR/GBP	0,8277	-0,0014	-0,16%
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Pétrole Brent	74,69	+0,70	+0,95%
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Gaz naturel	3,639	-0,297	-7,55%

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