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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-asset I Distribution Usd M (0P00015U37)

Luxembourg

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22/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 108,59M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1196710609

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Emerging Mul (0P00015U37). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Emerging Mul incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	55,160	61,190	6,030
Oblig.	30,830	38,420	7,590
Convertibles	14,180	14,180	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,761	11,543
Cours/Valeur comptable	1,790	1,651
Cours/Ventes	1,642	1,631
Cours/Flux de trésorerie	7,816	7,423
Rendement de dividende	2,838	3,768
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,561	12,773

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	28,160	23,181
Services Financiers	23,500	24,811
Conso / Cycliques	13,850	12,781
Industrielles	9,440	6,296
Services de Communication	5,670	9,245
Consommation Défensive	4,860	7,567
Santé	4,280	4,219
Energie	3,460	3,804
Matériaux de base	2,440	4,972
Immobilier	2,240	2,488
Services publics	2,090	2,348

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 433

Nombre de positions vendeuses: 84

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Korea 10 Year Bond Future Dec 24	KR4167VC0005	8,22	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	5,63	1.040,00	+2,97%
Schroder International Selection Fund Frontier Mar	LU0562315100	4,06	329,271	-0,59%
Xinhua China A50 Index Future Nov 24	-	3,71	-	-
HSTECH FUTURES EQUITY INDEX 28/NOV/2024 HCTX4	-	2,82	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2,25	-	-
Tencent Holdings	KYG875721634	2,22	400,60	-1,72%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2,21	56.000	-0,71%
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	2,18	-	-
Schroder International Selection Fund Emerging Eur	LU0134345577	2,17	33,504	+0,81%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder GlblDemographicOppC USD	5,17B	10,80	4,21	11,54
SIAsian Opportunities A Inc	5,22B	-1,01	-11,00	4,83
SIAsian Opportunities A USD Acc	5,22B	-1,01	-11,00	4,82
SIAsian Opportunities A1 USD Acc	5,22B	-1,09	-11,44	4,30
SIAsian Opportunities B USD Acc	5,22B	-1,11	-11,53	4,19

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