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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-asset I Distribution Usd M (0P00015U37)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 106,1M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1196710609

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Emerging Mul (0P00015U37). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Emerging Mul incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,280	69,960	65,680
Actions	52,460	58,680	6,220
Oblig.	30,120	37,860	7,740
Convertibles	13,130	13,130	0,000
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,176	11,481
Cours/Valeur comptable	1,855	1,669
Cours/Ventes	1,717	1,637
Cours/Flux de trésorerie	6,631	7,222
Rendement de dividende	2,899	3,705
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,249	13,088

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	29,600	23,509
Services Financiers	21,820	24,838
Conso / Cycliques	14,640	12,732
Industrielles	9,750	6,249
Services de Communication	5,790	9,378
Consommation Défensive	4,500	7,778
Santé	3,950	3,974
Matériaux de base	3,690	4,890
Energie	2,230	3,574
Services publics	2,120	2,191
Immobilier	1,910	2,572

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 465

Nombre de positions vendeuses: 98

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Korea 10 Year Bond Future Dec 24	KR4167VC0005	8,67	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	5,52	1.075,00	+0,94%
Schroder International Selection Fund Frontier Mar	LU0562315100	4,07	333,374	+0,27%
Xinhua China A50 Index Future Dec 24	-	3,84	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2,30	-	-
Tencent Holdings	KYG875721634	2,23	414,20	-0,43%
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	2,23	-	-
Wiwynn Corp. 0%	XS2853493117	2,04	-	-
Samsung Electronics Co	KR7005930003	1,97	54,400	+1.87%
MSCI Saudi Arabia Index Future Dec 24	DE000C6KG4V3	1,92	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SIEM A Acc	5,26B	7,52	-3,98	2,65
SIEM A Inc	5,26B	7,52	-3,98	2,65
SIEM C Acc	5,26B	8,31	-3,21	3,42
SIEM C Inc	5,26B	8,31	-3,21	3,41
SIEM I Acc	5,26B	9,29	-2,25	4,51

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