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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Accumulation Sek (0P00011D1W)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 628,53M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0994293560

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Frontier Mar (0P00011D1W). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Frontier Mar incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,230	6,870	1,640
Actions	94,760	94,760	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,164	8,527
Cours/Valeur comptable	1,414	1,401
Cours/Ventes	2,172	1,666
Cours/Flux de trésorerie	8,530	7,677
Rendement de dividende	5,266	5,022
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,043	11,010

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	35,950	36,565
Immobilier	13,430	7,607
Technologie	11,470	13,161
Industrielles	11,020	10,167
Energie	8,400	7,901
Conso / Cycliques	4,570	8,677
Matériaux de base	3,910	5,072
Santé	3,120	4,247
Services publics	3,030	2,862
Consommation Défensive	2,960	6,447
Services de Communication	2,140	3,487

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 160

Nombre de positions vendeuses: 67

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,78	109,19	-0,04%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	5,24	20,15	+1,26%
FPT Corp	VN000000FPT1	4,97	143.600,0	-0,90%
ACB	VN000000ACB8	4,54	25.800,0	+0,19%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	3,98	22.650,0	-0,88%
NLB	US66980N2036	3,64	28,50	+1,06%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	3,30	61.300,0	-0,65%
Emaar Develop	AEE001901017	3,08	14,050	+3,69%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	2,93	28,700	+1,06%
Hoa Phat Group JSC	VN000000HPG4	2,51	26.150,0	+0,19%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Schroder QEP GlblQulity C Acc SEK H		465,31M	12,10	0,90	-
	Schroder ISF Japanese opp A Acc SEK		54,19B	16,45	10,45	9,02

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France 40 Futures	8.206,5	+5,5	+0,07%
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Pétrole Brent	74,56	-0,18	-0,24%
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Argent	32,870	+0,015	+0,05%
Gaz naturel	3,627	-0,098	-2,63%

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