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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Accumulation Nok Ul (0P00013C0J)

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07/05 - Fermé. Devise en NOK ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 603,85M

Type: Fonds

Marché: Norvège

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

Catégorie d'actif: Action

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0P00013C0J Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Frontier Mar (0P00013C0J). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Frontier Mar incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,980	8,970	0,990
Actions	92,030	92,030	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,714	8,645
Cours/Valeur comptable	1,218	1,410
Cours/Ventes	1,643	1,602
Cours/Flux de trésorerie	6,622	7,719
Rendement de dividende	7,598	4,847
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,638	12,751

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	34,330	32,873
Immobilier	14,820	9,750
Technologie	10,950	12,313
Industrielles	9,430	9,890
Energie	8,030	9,501
Conso / Cycliques	7,110	8,878
Services de Communication	4,230	6,071
Consommation Défensive	3,670	6,085
Santé	3,500	3,966
Matériaux de base	2,720	2,971
Services publics	1,200	2,889

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 141

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	6,59	111,00	+0,91%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	4,85	18,98	+0,42%
NLB	US66980N2036	3,91	21,90	+1,39%
Emaar Develop	AEE001901017	3,43	8,210	+0,37%
FPT Corp	VN000000FPT1	3,41	136.550,0	-0,23%
Emaar properti	AEE000301011	3,26	8,000	+0,63%
Krka	SI0031102120	2,93	125,00	-0,40%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	2,75	29,100	+0,52%
Omv Petrom S.A	ROSNPPACNOR9	2,75	0,7050	-0,14%
Marel	IS0000000388	2,70	471,00	-3,29%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SIAsian Opportunities A NOK Acc	5,63B	3,02	-4,44	10,97
SIEmerging Europe A NOK Acc	647,51M	11,99	-11,98	3,07
SIQEP Global Quality A NOK Acc	396,36M	9,82	14,50	12,80

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