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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Accumulation Nok Ul (0P00013C0J)

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20/12 - En Différé. Devise en NOK

Rating de Morningstar:
Actif total: 7,34B

Type: Fonds

Marché: Norvège

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Frontier Mar (0P00013C0J). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Frontier Mar incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	13,680	15,400	1,720
Actions	86,320	86,320	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,049	8,521
Cours/Valeur comptable	1,388	1,393
Cours/Ventes	2,300	1,711
Cours/Flux de trésorerie	8,018	7,673
Rendement de dividende	4,977	5,055
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,906	12,374

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	36,190	36,507
Immobilier	16,440	7,883
Technologie	11,230	13,501
Industrielles	10,730	9,586
Energie	8,870	9,150
Matériaux de base	4,240	5,094
Santé	3,290	4,324
Consommation Défensive	3,030	6,417
Services publics	3,010	2,884
Services de Communication	2,460	3,627
Conso / Cycliques	0,510	7,882

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 151

Nombre de positions vendeuses: 68

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bills 0%	-	5,86	-	-
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,05	98,25	+0,02%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	4,60	19,10	+1,70%
FPT Corp	VN000000FPT1	4,59	149.600,0	-0,13%
ACB	VN000000ACB8	4,03	25.550,0	0,00%
Talat mostafa	EGS691S1C011	3,70	56,20	-0,97%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	3,70	25.050,0	+0,60%
NLB	US66980N2036	3,69	25,10	+3,72%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	3,16	27,000	+2,27%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	2,85	66.500,0	-0,45%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SIAsian Opportunities A NOK Acc	5,14B	21,06	4,22	11,39
SIEmerging Europe A NOK Acc	12,67M	19,58	-16,23	3,09
SIQEP Global Quality A NOK Acc	434,86M	27,35	12,50	12,17

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