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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Accumulation Nok Ul (0P00013C0J)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 643,83M

Type: Fonds

Marché: Norvège

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Frontier Mar (0P00013C0J). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Frontier Mar incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	13,680	15,400	1,720
Actions	86,320	86,320	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,049	8,477
Cours/Valeur comptable	1,388	1,415
Cours/Ventes	2,300	1,713
Cours/Flux de trésorerie	8,018	7,867
Rendement de dividende	4,977	5,139
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,906	12,883

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	36,190	36,179
Immobilier	16,440	8,281
Technologie	11,230	12,824
Industrielles	10,730	8,790
Energie	8,870	9,032
Matériaux de base	4,240	4,808
Santé	3,290	4,363
Consommation Défensive	3,030	7,042
Services publics	3,010	2,917
Services de Communication	2,460	4,327
Conso / Cycliques	0,510	8,184

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 151

Nombre de positions vendeuses: 68

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bills 0%	-	5,86	-	-
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,05	104.00	+0.16%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	4,60	19,48	+0,10%
FPT Corp	VN000000FPT1	4,59	133.900,0	+0,68%
ACB	VN000000ACB8	4,03	24.950,0	+0,40%
Talat mostafa	EGS691S1C011	3,70	58,61	-1,66%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	3,70	24.000,0	0,00%
NLB	US66980N2036	3,69	24,60	-2,77%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	3,16	28,200	-0,88%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	2,85	64.100,0	-1,38%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SIAsian Opportunities A NOK Acc	5,22B	21,06	4,22	11,39
SIQEP Global Quality A NOK Acc	431,07M	18,16	12,47	12,48
SIEmerging Europe A NOK Acc	14,34M	21,05	-16,89	3,65

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