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Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth C Accumulation Chf Hedged (0P0000WFL7)

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04/11 - En Différé. Devise en CHF
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 669,36M
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  Schroder Investment Management Lux S.A.
ISIN:  LU0776411737 
Catégorie d'actif:  Action
Schroder International Selection Fund Global Diver 137,512 +0,080 +0,06%

0P0000WFL7 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Global Diver (0P0000WFL7). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Global Diver incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Actions 53,090 53,280 0,190
Oblig. 57,600 62,120 4,520
Convertibles 0,430 0,430 0,000
Privilégiées 0,090 0,090 0,000
Autre 4,670 4,670 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 17,533 15,085
Cours/Valeur comptable 3,086 2,092
Cours/Ventes 2,320 1,551
Cours/Flux de trésorerie 12,422 8,712
Rendement de dividende 1,883 2,599
Croissance des bénéfices sur 5 ans 11,588 12,434

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Technologie 26,010 17,337
Services Financiers 15,010 16,672
Conso / Cycliques 11,020 12,770
Industrielles 10,670 12,014
Santé 10,600 12,301
Services de Communication 8,300 7,848
Consommation Défensive 5,700 6,823
Matériaux de base 5,470 5,749
Energie 3,270 5,544
Services publics 2,410 3,912
Immobilier 1,540 2,808

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 511

Nombre de positions vendeuses: 188

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  Schroder International Selection Fund Global Equit LU0215106534 16,62 69,220 -0,10%
  Schroder International Selection Fund QEP Global C LU0134338523 15,42 70,415 +0,37%
E-mini S&P 500 Future Dec 24 - 7,20 - -
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 - 6,29 - -
Schroder ISF Em Mkt Lcl Ccy Bd I AccUSD LU2405335451 5,96 - -
Germany (Federal Republic Of) 0% DE000BU0E154 5,34 - -
Schroder ISF Sust M-A Inc I Acc EUR LU2191331540 4,20 - -
Euro Bund Future Dec 24 DE000F0Q7BU6 4,19 - -
  Schroder International Selection Fund QEP Global A LU0203347116 3,92 421,728 -0,07%
  Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD LU0951570760 3,20 2.179,990 +0,23%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Schroder AsianEqYld A CHF Acc 1,03B 18,72 1,32 4,06
  Schroder GlblDvrsfd Growth A Acc H 669,36M 6,20 -1,48 0,99
  Schroder GlblGold A Acc CHF 612,66M 5,12 11,00 -
  Schroder GlblGold C Acc CHF 612,66M 5,26 11,92 -
  Schroder Asiandiv Maximiser A CHF I 178,18M 12,91 0,83 3,06
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