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Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth C Accumulation Chf Hedged (0P0000WFL7)

Luxembourg

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22/11 - Fermé. Devise en CHF

Rating de Morningstar:
Actif total: 699,76M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0776411737

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Global Diver (0P0000WFL7). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Global Diver incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	53,090	53,280	0,190
Oblig.	57,600	62,120	4,520
Convertibles	0,430	0,430	0,000
Privilégiées	0,090	0,090	0,000
Autre	4,670	4,670	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,533	15,202
Cours/Valeur comptable	3,086	2,113
Cours/Ventes	2,320	1,568
Cours/Flux de trésorerie	12,422	8,836
Rendement de dividende	1,883	2,585
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,588	12,336

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	26,010	17,761
Services Financiers	15,010	16,646
Conso / Cycliques	11,020	12,746
Industrielles	10,670	12,413
Santé	10,600	11,159
Services de Communication	8,300	7,922
Consommation Défensive	5,700	6,811
Matériaux de base	5,470	6,305
Energie	3,270	5,369
Services publics	2,410	3,873
Immobilier	1,540	2,747

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 511

Nombre de positions vendeuses: 188

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Schroder International Selection Fund Global Equit	LU0215106534	16,62	70,140	-0,06%
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0134338523	15,42	72,739	+0,64%
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	7,20	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	6,29	-	-
Schroder ISF Em Mkt Lcl Ccy Bd I AccUSD	LU2405335451	5,96	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E154	5,34	-	-
Schroder ISF Sust M-A Inc I Acc EUR	LU2191331540	4,20	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	4,19	-	-
Schroder International Selection Fund QEP Global A	LU0203347116	3,92	425,817	+0,59%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	3,20	2.191,980	+0,39%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder AsianEqYld A CHF Acc	971,91M	18,72	1,32	4,06
Schroder GlblDvrsfd Growth A Acc H	699,76M	6,20	-1,48	0,99
Schroder GlblGold A Acc CHF	537,35M	33,52	6,08	-
Schroder GlblGold C Acc CHF	537,35M	34,40	6,93	-
Schroder Asiandiv Maximiser A CHF I	167,91M	12,91	0,83	3,06

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